F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1 H
LU1402200197
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1 H/ LU1402200197 /
| NAV09.01.2025 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 140,1700CZK |
+0,01% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Aktywa: |
175,73 mln
USD
|
| Data startu: |
13.05.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 CZK |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
51,20% |
| Obligacje |
|
36,63% |
| Gotówka |
|
5,17% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,03% |
| Inne |
|
2,97% |
Kraje
| USA |
|
35,45% |
| Francja |
|
7,31% |
| Włochy |
|
6,55% |
| Niemcy |
|
5,95% |
| Hiszpania |
|
5,23% |
| Gotówka |
|
5,17% |
| Wielka Brytania |
|
3,91% |
| Holandia |
|
3,50% |
| Japonia |
|
1,93% |
| Kanada |
|
1,91% |
| Austria |
|
1,28% |
| Belgia |
|
1,12% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,11% |
| Szwecja |
|
1,02% |
| Kajmany |
|
0,99% |
| Inne |
|
17,57% |