ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)/ AT0000A03969 /
| NAV24.01.2025 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 121,7400EUR | +0,01% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - |
| 2007 | 0,38 | 0,34 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | -0,07 | 0,04 | +2,65% |
| 2008 | 0,03 | -0,16 | -0,40 | 0,32 | 0,85 | 0,27 | 0,15 | 0,10 | -1,49 | -1,71 | -0,35 | -0,53 | -2,91% |
| 2009 | -0,57 | -0,16 | -2,19 | 2,36 | 3,06 | 2,02 | 2,82 | 1,52 | 1,05 | 0,49 | 0,11 | 0,08 | +10,99% |
| 2010 | 0,83 | 0,17 | 0,38 | 0,20 | -0,60 | -0,16 | 0,62 | 0,52 | 0,23 | 0,17 | 0,09 | -0,27 | +2,21% |
| 2011 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | -0,09 | 0,16 | -0,20 | -0,59 | 0,19 | -0,76 | 0,46 | +0,60% |
| 2012 | 1,68 | 0,93 | 0,53 | 0,14 | -0,02 | 0,23 | 0,70 | 0,27 | 0,33 | 0,10 | 0,28 | 0,04 | +5,33% |
| 2013 | -0,12 | 0,32 | 0,23 | 0,04 | -0,17 | -0,35 | 0,15 | -0,01 | 0,26 | 0,17 | -0,04 | -0,16 | +0,31% |
| 2014 | 0,31 | 0,38 | 0,19 | 0,20 | 0,32 | 0,21 | 0,14 | 0,29 | -0,06 | 0,05 | -0,04 | -0,22 | +1,78% |
| 2015 | 0,35 | 0,37 | -0,07 | 0,19 | -0,13 | -0,35 | -0,01 | -0,16 | -0,48 | 0,26 | 0,34 | -0,26 | +0,05% |
| 2016 | -0,03 | 0,11 | 0,30 | 0,22 | 0,01 | 0,16 | 0,31 | 0,18 | 0,07 | -0,09 | 0,01 | 0,06 | +1,33% |
| 2017 | -0,05 | 0,42 | -0,29 | -0,02 | -0,02 | -0,16 | 0,19 | 0,05 | -0,05 | 0,12 | -0,14 | -0,19 | -0,14% |
| 2018 | -0,11 | 0,03 | -0,09 | 0,05 | 0,02 | -0,10 | -0,01 | -0,06 | -0,09 | 0,01 | -0,35 | -0,09 | -0,79% |
| 2019 | 0,14 | 0,35 | 0,36 | 0,29 | -0,14 | 0,24 | 0,34 | 0,17 | -0,21 | -0,14 | -0,03 | -0,01 | +1,38% |
| 2020 | 0,14 | 0,00 | -2,89 | 1,06 | 0,31 | 0,61 | 0,48 | 0,17 | 0,12 | 0,20 | 0,23 | -0,03 | +0,34% |
| 2021 | 0,03 | -0,10 | 0,02 | -0,02 | -0,03 | 0,04 | 0,15 | -0,02 | -0,06 | -0,15 | -0,06 | -0,06 | -0,27% |
| 2022 | -0,15 | -0,71 | -0,42 | -0,36 | -0,32 | -1,05 | 0,88 | -0,65 | -1,05 | 0,04 | 0,62 | -0,04 | -3,17% |
| 2023 | 0,35 | -0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,35 | 0,18 | 0,43 | 0,32 | 0,23 | 0,39 | 0,39 | 0,58 | +3,63% |
| 2024 | 0,33 | 0,17 | 0,49 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,48 | 0,36 | 0,43 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | - |
| 2025 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,22% | 0,27% | 0,31% | 0,79% | 0,85% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,83 | 4,01 | 4,36 | -1,46 | -2,07 |
| Najlepszy miesiąc | +0,21% | +0,48% | +0,49% | +0,88% | +1,06% |
| Najgorszy miesiąc | +0,15% | +0,15% | +0,15% | -1,05% | -2,89% |
| Maksymalna strata | -0,02% | -0,03% | -0,05% | -3,88% | -4,31% |
| Przewaga wyników | -1,22% | - | -1,70% | -4,51% | -5,99% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Reserve D02 VT | Z pełną reinwestycją | 43 195,7500 | +10,59% | +20,00% | |
| ERSTE Responsible Reserve D02 VT | Z pełną reinwestycją | 105,9500 | +4,20% | +5,16% | |
| ERSTE Responsible Reserve D02 T | z reinwestycją | 105,2400 | +4,05% | +4,75% | |
| ERSTE Responsible Reserve D02 A | płacące dywidendę | 105,2400 | +4,05% | +4,75% | |
| ERSTE Responsible Reserve D01 T | z reinwestycją | 105,3100 | +4,05% | +4,82% | |
| ERSTE Responsible Reserve D01 A | płacące dywidendę | 105,1900 | +4,05% | +4,74% | |
| ERSTE Responsible Reserve I01 VT... | Z pełną reinwestycją | 105,8400 | +4,14% | +5,01% | |
| ERSTE Responsible Reserve I01 T | z reinwestycją | 105,4700 | +4,15% | +5,02% | |
| ERSTE Responsible Reserve I01 A | płacące dywidendę | 101,6300 | +4,14% | +5,02% | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... | z reinwestycją | 103,9900 | +3,99% | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... | Z pełną reinwestycją | 122,2800 | +4,02% | +4,63% | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... | z reinwestycją | 121,7400 | +4,02% | +4,63% | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... | płacące dywidendę | 95,1600 | +4,02% | +4,62% |
Wyniki
| YTD | +0,15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,87% | ||
| 1 rok | +4,02% | ||
| 3 lata | +4,63% | ||
| 5 lat | +4,59% | ||
| Od początku | +30,65% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,63% | ||
| 2022 | -3,17% | ||
| 2021 | -0,27% | ||
| 2020 | +0,34% | ||
| 2019 | +1,38% | ||
| 2018 | -0,79% | ||
| 2017 | -0,14% | ||
| 2016 | +1,33% | ||
Dywidendy
| 29.04.2024 | 0,06 EUR |
| 28.04.2022 | 0,17 EUR |
| 29.04.2020 | 0,02 EUR |
| 29.04.2019 | 0,05 EUR |
| 27.04.2018 | 0,22 EUR |
| 27.04.2017 | 0,21 EUR |
| 28.04.2016 | 0,25 EUR |
| 29.04.2015 | 0,34 EUR |
| 29.04.2014 | 0,44 EUR |
| 29.04.2013 | 0,79 EUR |
| 27.04.2012 | 0,85 EUR |
| 28.04.2011 | 0,80 EUR |
| 29.04.2010 | 0,85 EUR |
| 29.04.2009 | 1,24 EUR |
| 29.04.2008 | 1,15 EUR |
| 27.04.2007 | 0,20 EUR |