ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Responsible Bond (CZK) R01/  AT0000A2J447  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.5400CZK +0.02% Full reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.77 -0.12 0.02 -
2021 -0.31 -1.35 -0.12 -0.31 -0.17 -0.01 1.06 -0.03 -0.73 -0.32 -0.10 -0.13 -2.52%
2022 -0.48 -2.21 -1.53 -1.94 -0.80 -2.68 5.02 -3.27 -3.07 1.41 2.71 -1.53 -8.38%
2023 1.87 -0.81 1.05 0.41 0.67 0.45 0.51 0.26 -1.46 1.26 2.41 3.11 +10.10%
2024 -0.84 0.06 1.20 -0.46 -0.22 0.77 1.36 0.53 1.01 -0.21 1.22 -0.64 -
2025 -0.20 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.77% 2.58% 2.89% 4.50% -%
Коэффициент Шарпа -2.23 0.75 0.72 -0.25 -
Лучший месяц -0.20% +1.36% +1.36% +5.02% +5.02%
Худший месяц -0.64% -0.64% -0.84% -3.27% -3.27%
Максимальный убыток -1.11% -2.18% -2.18% -11.03% -
Outperformance +1.96% - +2.11% - -
 
Все котировки в CZK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK... Full reinvestment 102.6500 +4.86% -
ERSTE Responsible Bond (CZK) R01 Full reinvestment 102.5400 +4.76% +4.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.20%
6 месяцев  
+2.30%
1 год  
+4.76%
3 года  
+4.69%
5 лет     -
С самого начала  
+2.54%
Год
2023  
+10.10%
2022
  -8.38%
2021
  -2.52%