RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Corporate D01 A/  AT0000A1YER4  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,6200EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,14 -0,12 -0,27 0,07 -0,67 -0,19 0,37 -0,22 0,08 -0,51 -0,88 -0,44 -2,62%
2019 0,64 0,76 0,48 0,69 -0,64 0,39 0,48 0,13 -0,10 0,13 0,10 0,28 +3,37%
2020 0,13 -0,23 -5,72 1,79 0,89 0,97 0,72 0,53 -0,03 0,46 1,18 0,14 +0,63%
2021 0,13 0,35 0,06 0,20 0,07 0,11 0,02 0,08 -0,02 -0,08 -0,30 0,15 +0,75%
2022 -0,11 -0,91 -0,21 -0,51 -0,25 -1,17 0,53 -0,21 -0,71 0,05 0,66 0,08 -2,73%
2023 0,80 0,35 -0,46 0,42 0,26 0,36 0,57 0,28 0,34 0,28 0,50 0,58 +4,36%
2024 0,66 0,37 0,46 0,35 0,41 0,30 0,44 0,34 0,42 0,34 0,28 0,32 -
2025 0,08 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,10% 0,21% 0,23% 0,79% 1,30%
Sharpe ráta 16,48 6,81 8,60 -0,86 -0,96
Legjobb hónap +0,32% +0,44% +0,66% +0,80% +1,79%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -1,17% -5,72%
Maximális veszteség 0,00% -0,05% -0,05% -3,73% -6,43%
Túlteljesítés +0,38% - -0,34% -1,95% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Corporate D01 A Osztalékfizetés 108,6200 +4,76% +6,45%
ERSTE Reserve Corporate D01 T Újrabefektetés 108,6900 +4,76% +6,52%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 108,9500 +4,77% +6,45%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 45 019,3906 +14,96% +22,82%
ERSTE Reserve Corporate I01 A Osztalékfizetés 102,6300 +4,90% +6,85%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 108,2500 +4,90% +6,85%
ERSTE Reserve Corporate K01 A Osztalékfizetés 101,7900 +4,89% +6,83%
ERSTE Reserve Corporate K01 T Újrabefektetés 106,3200 +4,90% +6,83%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 148,1500 +4,72% +6,32%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... Teljes újrabefeketetés 61 309,8789 +14,87% +22,56%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 88,5500 +4,73% +6,32%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 135,3300 +4,73% +6,33%

Teljesítmény

YTD  
+0,08%
6 Hónap  
+2,09%
1 Év  
+4,76%
3 Év  
+6,45%
5 Év  
+7,92%
Kezdettől  
+8,62%
Év
2023  
+4,36%
2022
  -2,73%
2021  
+0,75%
2020  
+0,63%
2019  
+3,37%
2018
  -2,62%