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ERSTE Reserve Corporate D01 A/  AT0000A1YER4  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,7800EUR 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 0,14 -0,12 -0,27 0,07 -0,67 -0,19 0,37 -0,22 0,08 -0,51 -0,88 -0,44 -2,62%
2019 0,64 0,76 0,48 0,69 -0,64 0,39 0,48 0,13 -0,10 0,13 0,10 0,28 +3,37%
2020 0,13 -0,23 -5,72 1,79 0,89 0,97 0,72 0,53 -0,03 0,46 1,18 0,14 +0,63%
2021 0,13 0,35 0,06 0,20 0,07 0,11 0,02 0,08 -0,02 -0,08 -0,30 0,15 +0,75%
2022 -0,11 -0,91 -0,21 -0,51 -0,25 -1,17 0,53 -0,21 -0,71 0,05 0,66 0,08 -2,73%
2023 0,80 0,35 -0,46 0,42 0,26 0,36 0,57 0,28 0,34 0,28 0,50 0,58 +4,36%
2024 0,66 0,37 0,46 0,35 0,41 0,30 0,44 0,34 0,42 0,34 0,28 0,32 -
2025 0,23 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,17% 0,21% 0,21% 0,79% 1,30%
Sharpe Ratio 7,28 6,85 8,82 -0,64 -0,87
Bester Monat +0,32% +0,44% +0,66% +0,80% +1,79%
Schlechtester Monat +0,23% +0,23% +0,23% -1,17% -5,72%
Maximaler Verlust 0,00% -0,05% -0,05% -3,71% -6,43%
Outperformance +0,38% - -0,34% -1,95% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Corporate D01 A ausschüttend 108,7800 +4,51% +6,63%
ERSTE Reserve Corporate D01 T thesaurierend 108,8500 +4,50% +6,69%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 109,1000 +4,50% +6,63%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 44.673,3711 +11,07% +22,15%
ERSTE Reserve Corporate I01 A ausschüttend 102,7800 +4,64% +7,01%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA vollthesaurierend 108,4100 +4,64% +7,03%
ERSTE Reserve Corporate K01 A ausschüttend 101,9400 +4,63% +7,01%
ERSTE Reserve Corporate K01 T thesaurierend 106,4800 +4,64% +7,01%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... vollthesaurierend 148,3600 +4,46% +6,50%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... vollthesaurierend 60.841,0000 +10,98% +21,90%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... ausschüttend 88,6700 +4,46% +6,50%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... thesaurierend 135,5200 +4,47% +6,50%

Performance

lfd. Jahr  
+0,23%
6 Monate  
+2,05%
1 Jahr  
+4,51%
3 Jahre  
+6,63%
5 Jahre  
+7,94%
seit Beginn  
+8,78%
Jahr
2023  
+4,36%
2022
  -2,73%
2021  
+0,75%
2020  
+0,63%
2019  
+3,37%
2018
  -2,62%