ERSTE Real Assets R01/ AT0000A2QAC8 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 123.7100EUR | -0.11% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.21 | 1.51 | 1.34 | -2.51 | 3.41 | 1.07 | 2.01 | - |
| 2022 | -3.85 | 1.34 | 3.62 | -2.78 | -1.37 | -3.77 | 1.98 | 0.73 | -4.89 | -0.23 | 2.28 | -2.15 | -9.10% |
| 2023 | 4.93 | -2.82 | 1.64 | 0.24 | 1.48 | -0.01 | 2.49 | -0.59 | -1.60 | -1.07 | 3.96 | 3.18 | +12.15% |
| 2024 | 1.64 | 0.84 | 3.71 | 1.92 | 1.52 | 1.14 | -0.30 | 1.81 | 3.25 | 2.46 | 0.06 | -0.10 | - |
| 2025 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.91% | 8.99% | 7.68% | 8.28% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.34 | 1.10 | 2.34 | 0.54 | - |
| Лучший месяц | +0.22% | +3.25% | +3.71% | +4.93% | - |
| Худший месяц | -0.10% | -0.30% | -0.30% | -4.89% | - |
| Максимальный убыток | -0.16% | -5.92% | -5.92% | -12.05% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Real Assets R01 | paying dividend | 123.7100 | +20.77% | +23.38% | |
| ERSTE Real Assets R01 | reinvestment | 130.8100 | +20.77% | +23.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.20% | ||
| 1 год | +20.77% | ||
| 3 года | +23.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +31.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.15% | ||
| 2022 | -9.10% | ||
Дивиденды
| 28.02.2024 | 2.75 EUR |
| 27.02.2023 | 2.10 EUR |
| 25.02.2022 | 1.50 EUR |