ENETIA Energy Transition Fund I - CHF/ CH1108457701 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+8.5400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 747.8800CHF | +1.16% | paying dividend | Equity Worldwide | Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -1.86 | 8.45 | -4.26 | 4.47 | -3.66 | 11.17 | -5.65 | -7.15 | - |
| 2022 | -12.95 | 0.87 | 5.86 | -9.40 | 2.67 | -12.74 | 21.40 | 5.23 | -14.58 | 5.29 | 5.50 | -9.53 | -17.26% |
| 2023 | 13.22 | -1.62 | -2.95 | -7.93 | 1.72 | 1.06 | 0.56 | -9.26 | -6.35 | -13.74 | 10.01 | 8.19 | -10.23% |
| 2024 | -8.36 | 0.79 | 5.89 | -0.89 | 10.05 | -8.25 | 1.02 | -3.80 | 3.62 | -1.73 | 3.84 | -3.76 | - |
| 2025 | 7.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.53% | 21.24% | 19.39% | 26.97% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 15.36 | 0.18 | 0.45 | -0.25 | - |
| Лучший месяц | +7.32% | +7.32% | +10.05% | +21.40% | - |
| Худший месяц | -3.76% | -3.80% | -8.36% | -14.58% | - |
| Максимальный убыток | -2.56% | -14.26% | -19.69% | -38.64% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 14,380.0596 | +8.74% | -9.67% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 16,700.4395 | +6.71% | -14.37% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | paying dividend | 168.2800 | +6.93% | -13.85% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | paying dividend | 140.9300 | +8.96% | -9.14% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | paying dividend | 747.8800 | +11.46% | -12.00% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IA... | paying dividend | 802.4700 | +8.85% | -9.42% | |
| ENETIA Energy Transition Fund A ... | paying dividend | 135.5800 | +7.98% | -11.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.22% | ||
| 1 год | +11.46% | ||
| 3 года | -12.00% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -25.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.23% | ||
| 2022 | -17.26% | ||
Дивиденды
| 09.04.2024 | 0.80 CHF |
| 18.04.2023 | 0.23 CHF |