DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ENETIA Energy Infrastructure Fund IC - CHF/  CH0438959584  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.-321,7705 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.847,2998CHF -2,12% ausschüttend Aktien weltweit Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - 1,09 -3,41 -
2019 7,60 0,93 1,26 2,24 -2,81 0,33 3,12 1,68 5,76 0,14 0,75 0,87 +23,74%
2020 6,70 -6,99 -14,34 4,62 3,85 0,47 3,09 0,20 0,99 2,66 4,94 2,23 +6,63%
2021 1,95 -3,31 12,09 -0,78 -0,95 0,26 0,17 6,32 -3,86 5,79 -1,52 4,18 +21,02%
2022 -2,58 0,07 5,76 0,71 0,98 -6,59 5,78 2,52 -9,24 3,83 3,26 -2,99 +0,26%
2023 -0,41 -1,42 0,76 -0,62 -1,97 0,69 -1,95 -3,28 -3,72 -1,36 3,38 1,86 -7,98%
2024 -3,91 -1,72 6,35 2,67 8,38 -5,64 2,40 -0,79 7,69 -2,53 3,62 -5,16 -
2025 2,34 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 20,76% 16,28% 15,02% 15,75% 18,97%
Sharpe Ratio 2,13 0,60 0,92 0,05 0,12
Bester Monat +2,34% +7,69% +8,38% +8,38% +12,09%
Schlechtester Monat -5,16% -5,16% -5,64% -9,24% -14,34%
Maximaler Verlust -3,64% -8,71% -10,54% -24,21% -35,37%
Outperformance +4,61% - +10,37% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 17.194,2793 +16,14% +19,28%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 17.015,5605 +15,98% +9,56%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 18.310,0293 +16,16% +9,96%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 18.403,1406 +16,27% +10,29%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 14.847,2998 +16,44% +10,78%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 17.526,8594 +13,14% +11,90%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 18.486,8906 +16,43% +20,84%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 125,4900 +15,39% +17,13%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 122,9000 +15,24% +7,42%

Performance

lfd. Jahr  
+2,34%
6 Monate  
+6,11%
1 Jahr  
+16,44%
3 Jahre  
+10,78%
5 Jahre  
+27,20%
seit Beginn  
+62,47%
Jahr
2023
  -7,98%
2022  
+0,26%
2021  
+21,02%
2020  
+6,63%
2019  
+23,74%
 

Ausschüttungen

09.04.2024 263,58 CHF
18.04.2023 243,69 CHF
05.04.2022 227,90 CHF
14.04.2021 229,08 CHF
22.04.2020 219,96 CHF
10.04.2019 20,19 CHF