RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ENETIA Energy Infrastructure Fund IB - EUR/  CH0580485529  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-420,6289 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18 486,8906EUR -2,22% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 2,33 -
2021 2,01 -4,89 11,34 -0,05 -0,82 0,27 2,16 5,65 -3,85 8,15 -0,04 4,72 +26,16%
2022 -3,29 1,34 6,43 0,69 0,69 -4,18 9,00 1,44 -7,64 1,20 4,10 -3,63 +5,05%
2023 -1,46 -1,05 0,89 0,37 -1,18 0,52 0,12 -3,58 -4,71 -0,69 4,80 3,93 -2,41%
2024 -4,14 -3,90 4,16 1,83 8,51 -4,06 3,52 0,61 7,41 -2,26 4,53 -5,97 -
2025 1,62 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 21,65% 15,16% 14,44% 15,35% -%
Sharpe ráta 1,29 1,00 0,95 0,25 -
Legjobb hónap +1,62% +7,41% +8,51% +9,00% +11,34%
Legrosszabb hónap -5,97% -5,97% -5,97% -7,64% -7,64%
Maximális veszteség -3,71% -8,28% -8,28% -23,58% -
Túlteljesítés +4,19% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 17 194,2793 +16,14% +19,28%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 17 015,5605 +15,98% +9,56%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 18 310,0293 +16,16% +9,96%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 18 403,1406 +16,27% +10,29%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 14 847,2998 +16,44% +10,78%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 17 526,8594 +13,14% +11,90%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 18 486,8906 +16,43% +20,84%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 125,4900 +15,39% +17,13%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... Osztalékfizetés 122,9000 +15,24% +7,42%

Teljesítmény

YTD  
+1,62%
6 Hónap  
+8,62%
1 Év  
+16,43%
3 Év  
+20,84%
5 Év     -
Kezdettől  
+45,67%
Év
2023
  -2,41%
2022  
+5,05%
2021  
+26,16%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 291,09 EUR
2023. 04. 18. 265,16 EUR
2022. 04. 05. 243,37 EUR
2021. 04. 14. 18,13 EUR