ENETIA Energy Infrastructure Fund A - CHF/ CH0016032929 /
| NAV2025. 01. 21. | Vált.+0,4900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 125,5600CHF | +0,39% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -3,58 | -0,27 | 0,02 | 2,37 | -1,07 | -6,87 | 3,99 | -2,75 | -0,94 | 4,45 | -4,31 | -0,45 | -9,58% |
| 2011 | 3,77 | 0,34 | 0,45 | -0,30 | -4,11 | -1,72 | -9,05 | 0,02 | 7,76 | 0,09 | 3,05 | 2,46 | +1,79% |
| 2012 | -1,69 | 0,67 | 1,14 | 0,01 | 1,45 | 3,54 | 1,86 | -1,40 | 0,48 | -0,99 | -2,12 | 0,23 | +3,08% |
| 2013 | 3,61 | 1,54 | 6,19 | 3,46 | -2,95 | -1,47 | 3,35 | -3,10 | 2,30 | 3,45 | -2,30 | 1,12 | +15,72% |
| 2014 | 3,03 | 1,52 | 3,07 | 0,77 | 2,57 | 3,50 | -3,07 | 3,75 | 0,70 | 2,25 | 0,76 | 0,99 | +21,52% |
| 2015 | -7,72 | 0,76 | 1,50 | -1,61 | 0,48 | -6,33 | 6,02 | -5,67 | -1,71 | 3,84 | -0,42 | -0,82 | -11,90% |
| 2016 | 3,98 | -5,28 | 2,96 | 2,00 | 3,01 | 0,19 | -0,30 | -2,54 | 0,64 | -0,04 | -2,08 | 3,39 | +5,66% |
| 2017 | -1,27 | 4,52 | 3,58 | -1,00 | 2,46 | -1,91 | 4,77 | 3,03 | -0,21 | 4,48 | 0,33 | -3,23 | +16,22% |
| 2018 | -4,00 | -2,83 | 6,38 | 6,38 | -1,77 | 2,59 | 2,77 | -3,04 | -0,04 | -2,04 | 1,02 | -3,46 | +1,23% |
| 2019 | 7,51 | 0,86 | 1,18 | 2,14 | -2,89 | 0,25 | 3,03 | 1,60 | 5,67 | 0,07 | 0,66 | 0,79 | +22,51% |
| 2020 | 6,39 | -7,46 | -14,42 | 4,61 | 3,77 | 0,38 | 3,00 | -0,17 | 0,60 | 2,44 | 4,18 | 1,24 | +2,61% |
| 2021 | 0,73 | -3,64 | 11,69 | -1,11 | -1,02 | 0,17 | -0,22 | 5,81 | -4,31 | 4,42 | -1,75 | 4,08 | +14,64% |
| 2022 | -2,65 | -0,02 | 5,56 | 0,72 | 0,88 | -6,67 | 5,69 | 2,13 | -9,03 | 3,75 | 2,56 | -2,50 | -0,75% |
| 2023 | -0,50 | -1,49 | 0,67 | -0,70 | -2,06 | 0,60 | -2,04 | -3,37 | -3,79 | -1,45 | 3,29 | 1,77 | -8,93% |
| 2024 | -4,00 | -1,80 | 6,26 | 2,57 | 8,29 | -5,72 | 2,30 | -0,87 | 7,59 | -2,61 | 3,54 | -5,25 | - |
| 2025 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 18,92% | 16,06% | 14,89% | 15,46% | 18,59% |
| Sharpe ráta | 5,92 | 0,85 | 1,01 | 0,00 | 0,01 |
| Legjobb hónap | +4,49% | +7,59% | +8,29% | +8,29% | +11,69% |
| Legrosszabb hónap | -5,25% | -5,25% | -5,72% | -9,03% | -14,42% |
| Maximális veszteség | -3,66% | -8,88% | -10,73% | -24,86% | -35,49% |
| Túlteljesítés | +28,29% | - | +40,66% | +58,70% | +74,78% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 17 585,6191 | +18,79% | +20,06% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 17 384,5098 | +18,49% | +10,32% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 18 706,9707 | +18,67% | +10,72% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 18 802,0508 | +18,79% | +11,05% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 15 169,0703 | +18,97% | +11,55% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 17 927,4199 | +15,72% | +12,64% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 18 907,5195 | +19,08% | +21,63% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 128,3500 | +18,02% | +17,90% | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fun... | Osztalékfizetés | 125,5600 | +17,73% | +8,16% |
Teljesítmény
| YTD | +4,49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,84% | ||
| 1 Év | +17,73% | ||
| 3 Év | +8,16% | ||
| 5 Év | +15,43% | ||
| Kezdettől | +117,47% | ||
| Év | |||
| 2023 | -8,93% | ||
| 2022 | -0,75% | ||
| 2021 | +14,64% | ||
| 2020 | +2,61% | ||
| 2019 | +22,51% | ||
| 2018 | +1,23% | ||
| 2017 | +16,22% | ||
| 2016 | +5,66% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 09. | 1,04 CHF |
| 2023. 04. 18. | 0,81 CHF |
| 2022. 04. 05. | 0,87 CHF |
| 2021. 04. 13. | 1,01 CHF |
| 2020. 04. 21. | 1,06 CHF |
| 2019. 04. 09. | 1,42 CHF |
| 2018. 04. 10. | 0,75 CHF |
| 2017. 04. 04. | 0,71 CHF |
| 2016. 04. 12. | 0,61 CHF |
| 2015. 03. 24. | 0,37 CHF |
| 2014. 04. 29. | 0,55 CHF |
| 2013. 04. 29. | 0,90 CHF |
| 2012. 04. 27. | 1,15 CHF |
| 2011. 04. 29. | 0,73 CHF |
| 2010. 04. 29. | 1,84 CHF |