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ENETIA Energy Infrastructure Fund A - CHF/  CH0016032929  /

Fonds
NAV21.01.2025 Diff.+0.4900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
125.5600CHF +0.39% ausschüttend Aktien weltweit Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 -3.58 -0.27 0.02 2.37 -1.07 -6.87 3.99 -2.75 -0.94 4.45 -4.31 -0.45 -9.58%
2011 3.77 0.34 0.45 -0.30 -4.11 -1.72 -9.05 0.02 7.76 0.09 3.05 2.46 +1.79%
2012 -1.69 0.67 1.14 0.01 1.45 3.54 1.86 -1.40 0.48 -0.99 -2.12 0.23 +3.08%
2013 3.61 1.54 6.19 3.46 -2.95 -1.47 3.35 -3.10 2.30 3.45 -2.30 1.12 +15.72%
2014 3.03 1.52 3.07 0.77 2.57 3.50 -3.07 3.75 0.70 2.25 0.76 0.99 +21.52%
2015 -7.72 0.76 1.50 -1.61 0.48 -6.33 6.02 -5.67 -1.71 3.84 -0.42 -0.82 -11.90%
2016 3.98 -5.28 2.96 2.00 3.01 0.19 -0.30 -2.54 0.64 -0.04 -2.08 3.39 +5.66%
2017 -1.27 4.52 3.58 -1.00 2.46 -1.91 4.77 3.03 -0.21 4.48 0.33 -3.23 +16.22%
2018 -4.00 -2.83 6.38 6.38 -1.77 2.59 2.77 -3.04 -0.04 -2.04 1.02 -3.46 +1.23%
2019 7.51 0.86 1.18 2.14 -2.89 0.25 3.03 1.60 5.67 0.07 0.66 0.79 +22.51%
2020 6.39 -7.46 -14.42 4.61 3.77 0.38 3.00 -0.17 0.60 2.44 4.18 1.24 +2.61%
2021 0.73 -3.64 11.69 -1.11 -1.02 0.17 -0.22 5.81 -4.31 4.42 -1.75 4.08 +14.64%
2022 -2.65 -0.02 5.56 0.72 0.88 -6.67 5.69 2.13 -9.03 3.75 2.56 -2.50 -0.75%
2023 -0.50 -1.49 0.67 -0.70 -2.06 0.60 -2.04 -3.37 -3.79 -1.45 3.29 1.77 -8.93%
2024 -4.00 -1.80 6.26 2.57 8.29 -5.72 2.30 -0.87 7.59 -2.61 3.54 -5.25 -
2025 4.49 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18.92% 16.06% 14.89% 15.46% 18.59%
Sharpe Ratio 5.92 0.85 1.01 0.00 0.01
Bester Monat +4.49% +7.59% +8.29% +8.29% +11.69%
Schlechtester Monat -5.25% -5.25% -5.72% -9.03% -14.42%
Maximaler Verlust -3.66% -8.88% -10.73% -24.86% -35.49%
Outperformance +28.29% - +40.66% +58.70% +74.78%
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 17'585.6191 +18.79% +20.06%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 17'384.5098 +18.49% +10.32%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 18'706.9707 +18.67% +10.72%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 18'802.0508 +18.79% +11.05%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 15'169.0703 +18.97% +11.55%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 17'927.4199 +15.72% +12.64%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 18'907.5195 +19.08% +21.63%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 128.3500 +18.02% +17.90%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... ausschüttend 125.5600 +17.73% +8.16%

Performance

lfd. Jahr  
+4.49%
6 Monate  
+7.84%
1 Jahr  
+17.73%
3 Jahre  
+8.16%
5 Jahre  
+15.43%
seit Beginn  
+117.47%
Jahr
2023
  -8.93%
2022
  -0.75%
2021  
+14.64%
2020  
+2.61%
2019  
+22.51%
2018  
+1.23%
2017  
+16.22%
2016  
+5.66%
 

Ausschüttungen

09.04.2024 1.04 CHF
18.04.2023 0.81 CHF
05.04.2022 0.87 CHF
13.04.2021 1.01 CHF
21.04.2020 1.06 CHF
09.04.2019 1.42 CHF
10.04.2018 0.75 CHF
04.04.2017 0.71 CHF
12.04.2016 0.61 CHF
24.03.2015 0.37 CHF
29.04.2014 0.55 CHF
29.04.2013 0.90 CHF
27.04.2012 1.15 CHF
29.04.2011 0.73 CHF
29.04.2010 1.84 CHF