SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV07.01.2025 Zm.+0,1470 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
128,7750EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,79 0,62 1,83 0,67 1,70 2,26 2,54 -0,14 -
2025 0,65 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,23% 2,11% 2,48% 2,97% 4,50%
Wskaźnik Sharpe'a 30,36 8,16 6,64 - 1,79
Najlepszy miesiąc +0,65% +2,54% +3,45% +7,19% +7,19%
Najgorszy miesiąc -0,14% -0,14% -0,14% -2,53% -17,36%
Maksymalna strata 0,00% -0,66% -1,37% -4,39% -20,08%
Przewaga wyników +5,38% - +11,88% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 110,3760 +20,75% +33,43%
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 119,4080 +20,97% +34,17%
Emerging Markets Corporate High ... z reinwestycją 171,3150 +20,97% +34,38%
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 128,7750 +19,14% -
Emerging Markets Corporate High ... z reinwestycją 153,3180 +19,15% +27,58%

Wyniki

YTD  
+0,65%
6 miesięcy  
+9,56%
1 rok  
+19,14%
3 lata     -
5 lat  
+67,26%
Od początku  
+72,06%
Rok
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Dywidendy

02.01.2025 2,30 EUR
01.10.2024 2,01 EUR
01.07.2024 1,91 EUR
02.04.2024 1,92 EUR
02.01.2024 1,99 EUR
02.10.2023 1,64 EUR
03.07.2023 2,11 EUR
03.04.2023 2,14 EUR
03.01.2023 2,13 EUR
03.10.2022 1,68 EUR
01.10.2021 1,04 EUR
01.07.2021 1,46 EUR
01.04.2021 1,05 EUR
04.01.2021 1,51 EUR
01.10.2020 1,43 EUR
01.07.2020 1,09 EUR
01.04.2020 1,20 EUR
02.01.2020 1,39 EUR
01.10.2019 1,63 EUR