RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,1290 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,3280EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,79 0,62 1,83 0,67 1,70 2,26 2,54 -0,14 -
2025 1,86 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,42% 2,22% 2,44% 2,97% 4,51%
Sharpe ráta 13,68 8,31 6,63 - 1,82
Legjobb hónap +1,86% +2,54% +3,45% +7,19% +7,19%
Legrosszabb hónap -0,14% -0,14% -0,14% -2,53% -17,36%
Maximális veszteség -0,14% -0,66% -1,37% -4,39% -20,08%
Túlteljesítés +5,38% - +11,88% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 111,8310 +20,55% +36,77%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 120,9700 +20,75% +37,48%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 173,5570 +20,75% +37,69%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 130,3280 +18,88% -
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 155,2230 +18,91% +30,68%

Teljesítmény

YTD  
+1,86%
6 Hónap  
+10,13%
1 Év  
+18,88%
3 Év     -
5 Év  
+67,70%
Kezdettől  
+74,13%
Év
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 2,30 EUR
2024. 10. 01. 2,01 EUR
2024. 07. 01. 1,91 EUR
2024. 04. 02. 1,92 EUR
2024. 01. 02. 1,99 EUR
2023. 10. 02. 1,64 EUR
2023. 07. 03. 2,11 EUR
2023. 04. 03. 2,14 EUR
2023. 01. 03. 2,13 EUR
2022. 10. 03. 1,68 EUR
2021. 10. 01. 1,04 EUR
2021. 07. 01. 1,46 EUR
2021. 04. 01. 1,05 EUR
2021. 01. 04. 1,51 EUR
2020. 10. 01. 1,43 EUR
2020. 07. 01. 1,09 EUR
2020. 04. 01. 1,20 EUR
2020. 01. 02. 1,39 EUR
2019. 10. 01. 1,63 EUR