DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,1290 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
130,3280EUR +0,10% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,79 0,62 1,83 0,67 1,70 2,26 2,54 -0,14 -
2025 1,86 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,42% 2,22% 2,44% 2,97% 4,51%
Sharpe Ratio 13,68 8,31 6,63 - 1,82
Bester Monat +1,86% +2,54% +3,45% +7,19% +7,19%
Schlechtester Monat -0,14% -0,14% -0,14% -2,53% -17,36%
Maximaler Verlust -0,14% -0,66% -1,37% -4,39% -20,08%
Outperformance +5,38% - +11,88% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 111,8310 +20,55% +36,77%
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 120,9700 +20,75% +37,48%
Emerging Markets Corporate High ... thesaurierend 173,5570 +20,75% +37,69%
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 130,3280 +18,88% -
Emerging Markets Corporate High ... thesaurierend 155,2230 +18,91% +30,68%

Performance

lfd. Jahr  
+1,86%
6 Monate  
+10,13%
1 Jahr  
+18,88%
3 Jahre     -
5 Jahre  
+67,70%
seit Beginn  
+74,13%
Jahr
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 2,30 EUR
01.10.2024 2,01 EUR
01.07.2024 1,91 EUR
02.04.2024 1,92 EUR
02.01.2024 1,99 EUR
02.10.2023 1,64 EUR
03.07.2023 2,11 EUR
03.04.2023 2,14 EUR
03.01.2023 2,13 EUR
03.10.2022 1,68 EUR
01.10.2021 1,04 EUR
01.07.2021 1,46 EUR
01.04.2021 1,05 EUR
04.01.2021 1,51 EUR
01.10.2020 1,43 EUR
01.07.2020 1,09 EUR
01.04.2020 1,20 EUR
02.01.2020 1,39 EUR
01.10.2019 1,63 EUR