Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O4/ IE00BG4R4L74 /
| Стоимость чистых активов07.01.2025 | Изменение+0.2160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 171.3150USD | +0.13% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | 0.43 | 1.79 | 1.05 | -0.67 | 1.34 | 0.46 | 0.52 | 1.89 | - |
| 2020 | 1.65 | -2.04 | -16.93 | 3.86 | 4.97 | 5.36 | 2.73 | 1.40 | -0.16 | 0.86 | 6.04 | 3.12 | +8.98% |
| 2021 | 0.66 | 1.57 | 0.23 | 1.18 | 1.45 | 2.04 | 0.06 | 1.42 | -0.06 | 0.80 | -0.95 | 1.19 | +9.99% |
| 2022 | -1.27 | -7.76 | -0.35 | 0.43 | 1.17 | -2.22 | -1.35 | 4.56 | -1.56 | -1.63 | 7.40 | 0.73 | -2.57% |
| 2023 | 4.25 | -0.54 | -1.21 | 2.40 | 0.17 | 2.26 | 1.58 | 0.73 | 0.15 | -1.07 | 1.96 | 1.99 | +13.27% |
| 2024 | 3.28 | 3.59 | 0.96 | 0.07 | 0.93 | 0.74 | 1.96 | 0.84 | 1.88 | 2.32 | 2.63 | 0.02 | - |
| 2025 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.99% | 2.10% | 2.47% | 4.43% | 5.09% |
| Коэффициент Шарпа | 39.89 | 9.10 | 7.39 | 1.71 | 1.40 |
| Лучший месяц | +0.68% | +2.63% | +3.59% | +7.40% | +7.40% |
| Худший месяц | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -7.76% | -16.93% |
| Максимальный убыток | 0.00% | -0.56% | -1.27% | -12.89% | -19.66% |
| Outperformance | +10.11% | - | +13.27% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 110.3760 | +20.75% | +33.43% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 119.4080 | +20.97% | +34.17% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | reinvestment | 171.3150 | +20.97% | +34.38% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 128.7750 | +19.14% | - | |
| Emerging Markets Corporate High ... | reinvestment | 153.3180 | +19.15% | +27.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.41% | ||
| 1 год | +20.97% | ||
| 3 года | +34.38% | ||
| 5 лет | +60.40% | ||
| С самого начала | +72.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.27% | ||
| 2022 | -2.57% | ||
| 2021 | +9.99% | ||
| 2020 | +8.98% | ||
Дивиденды
| 01.07.2019 | 0.78 USD |