RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O4/  IE00BG4R4L74  /

Fonds
NAV2025. 01. 07. Vált.+0,2160 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
171,3150USD +0,13% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Waystone M.Co.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - 0,43 1,79 1,05 -0,67 1,34 0,46 0,52 1,89 -
2020 1,65 -2,04 -16,93 3,86 4,97 5,36 2,73 1,40 -0,16 0,86 6,04 3,12 +8,98%
2021 0,66 1,57 0,23 1,18 1,45 2,04 0,06 1,42 -0,06 0,80 -0,95 1,19 +9,99%
2022 -1,27 -7,76 -0,35 0,43 1,17 -2,22 -1,35 4,56 -1,56 -1,63 7,40 0,73 -2,57%
2023 4,25 -0,54 -1,21 2,40 0,17 2,26 1,58 0,73 0,15 -1,07 1,96 1,99 +13,27%
2024 3,28 3,59 0,96 0,07 0,93 0,74 1,96 0,84 1,88 2,32 2,63 0,02 -
2025 0,68 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,99% 2,10% 2,47% 4,43% 5,09%
Sharpe ráta 39,89 9,10 7,39 1,71 1,40
Legjobb hónap +0,68% +2,63% +3,59% +7,40% +7,40%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% -7,76% -16,93%
Maximális veszteség 0,00% -0,56% -1,27% -12,89% -19,66%
Túlteljesítés +10,11% - +13,27% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 110,3760 +20,75% +33,43%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 119,4080 +20,97% +34,17%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 171,3150 +20,97% +34,38%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 128,7750 +19,14% -
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 153,3180 +19,15% +27,58%

Teljesítmény

YTD  
+0,68%
6 Hónap  
+10,41%
1 Év  
+20,97%
3 Év  
+34,38%
5 Év  
+60,40%
Kezdettől  
+72,77%
Év
2023  
+13,27%
2022
  -2,57%
2021  
+9,99%
2020  
+8,98%
 

Osztalék

2019. 07. 01. 0,78 USD