SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O3/  IE00BD2BB642  /

Fonds
NAV06.01.2025 Zm.+0,2350 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
119,2570USD +0,20% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - -0,11 -1,35 -0,99 1,79 -1,39 1,30 0,21 -1,34 0,82 -
2019 2,32 1,05 0,47 0,88 0,44 1,79 1,05 -0,67 1,34 0,46 0,53 1,89 +12,12%
2020 1,65 -2,04 -16,94 3,86 4,98 5,36 2,73 1,40 -0,16 0,86 6,04 3,12 +8,98%
2021 0,66 1,57 0,23 1,18 1,45 2,04 0,06 1,42 -0,06 0,80 -0,95 1,19 +9,99%
2022 -1,27 -7,76 -0,35 0,31 1,17 -2,22 -1,35 4,56 -1,56 -1,63 7,40 0,73 -2,69%
2023 4,25 -0,54 -1,21 2,38 0,17 2,26 1,58 0,73 0,15 -1,08 1,96 1,99 +13,24%
2024 3,28 3,59 0,96 0,07 0,93 0,74 1,96 0,84 1,88 2,32 2,63 0,02 -
2025 -1,22 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,87% 3,16% 2,99% 4,67% 5,22%
Wskaźnik Sharpe'a -4,30 4,64 5,38 1,47 1,30
Najlepszy miesiąc +0,02% +2,63% +3,59% +7,40% +7,40%
Najgorszy miesiąc -1,22% -1,22% -1,22% -7,76% -16,94%
Maksymalna strata -1,62% -2,17% -2,17% -13,02% -19,66%
Przewaga wyników +10,11% - +13,26% +24,72% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 110,2330 +18,47% +30,88%
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 119,2570 +18,69% +31,60%
Emerging Markets Corporate High ... z reinwestycją 171,0990 +20,82% +34,17%
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 128,6280 +16,91% -
Emerging Markets Corporate High ... z reinwestycją 153,1350 +19,01% +27,39%

Wyniki

YTD
  -1,22%
6 miesięcy  
+8,32%
1 rok  
+18,69%
3 lata  
+31,60%
5 lat  
+57,37%
Od początku  
+74,79%
Rok
2023  
+13,24%
2022
  -2,69%
2021  
+9,99%
2020  
+8,98%
2019  
+12,12%
 

Dywidendy

01.10.2024 1,86 USD
01.07.2024 1,75 USD
02.04.2024 1,76 USD
02.01.2024 1,82 USD
02.10.2023 1,49 USD
03.07.2023 1,91 USD
03.04.2023 1,92 USD
03.01.2023 1,90 USD
03.10.2022 1,49 USD
01.07.2022 2,18 USD
01.04.2022 1,38 USD
04.01.2022 1,99 USD
01.10.2021 1,09 USD
01.07.2021 1,52 USD
01.04.2021 1,09 USD
04.01.2021 1,57 USD
01.10.2020 1,49 USD
01.07.2020 1,13 USD
01.04.2020 1,24 USD
02.01.2020 1,42 USD
01.10.2019 1,66 USD
01.07.2019 0,77 USD
01.04.2019 1,23 USD
02.01.2019 1,26 USD
01.10.2018 1,31 USD
02.07.2018 0,90 USD