RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O3/  IE00BD2BB642  /

Fonds
NAV2025. 01. 06. Vált.+0,2350 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,2570USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -0,11 -1,35 -0,99 1,79 -1,39 1,30 0,21 -1,34 0,82 -
2019 2,32 1,05 0,47 0,88 0,44 1,79 1,05 -0,67 1,34 0,46 0,53 1,89 +12,12%
2020 1,65 -2,04 -16,94 3,86 4,98 5,36 2,73 1,40 -0,16 0,86 6,04 3,12 +8,98%
2021 0,66 1,57 0,23 1,18 1,45 2,04 0,06 1,42 -0,06 0,80 -0,95 1,19 +9,99%
2022 -1,27 -7,76 -0,35 0,31 1,17 -2,22 -1,35 4,56 -1,56 -1,63 7,40 0,73 -2,69%
2023 4,25 -0,54 -1,21 2,38 0,17 2,26 1,58 0,73 0,15 -1,08 1,96 1,99 +13,24%
2024 3,28 3,59 0,96 0,07 0,93 0,74 1,96 0,84 1,88 2,32 2,63 0,02 -
2025 -1,22 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,87% 3,16% 2,99% 4,67% 5,22%
Sharpe ráta -4,30 4,64 5,38 1,47 1,30
Legjobb hónap +0,02% +2,63% +3,59% +7,40% +7,40%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -1,22% -7,76% -16,94%
Maximális veszteség -1,62% -2,17% -2,17% -13,02% -19,66%
Túlteljesítés +10,11% - +13,26% +24,72% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 110,2330 +18,47% +30,88%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 119,2570 +18,69% +31,60%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 171,0990 +20,82% +34,17%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 128,6280 +16,91% -
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 153,1350 +19,01% +27,39%

Teljesítmény

YTD
  -1,22%
6 Hónap  
+8,32%
1 Év  
+18,69%
3 Év  
+31,60%
5 Év  
+57,37%
Kezdettől  
+74,79%
Év
2023  
+13,24%
2022
  -2,69%
2021  
+9,99%
2020  
+8,98%
2019  
+12,12%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,86 USD
2024. 07. 01. 1,75 USD
2024. 04. 02. 1,76 USD
2024. 01. 02. 1,82 USD
2023. 10. 02. 1,49 USD
2023. 07. 03. 1,91 USD
2023. 04. 03. 1,92 USD
2023. 01. 03. 1,90 USD
2022. 10. 03. 1,49 USD
2022. 07. 01. 2,18 USD
2022. 04. 01. 1,38 USD
2022. 01. 04. 1,99 USD
2021. 10. 01. 1,09 USD
2021. 07. 01. 1,52 USD
2021. 04. 01. 1,09 USD
2021. 01. 04. 1,57 USD
2020. 10. 01. 1,49 USD
2020. 07. 01. 1,13 USD
2020. 04. 01. 1,24 USD
2020. 01. 02. 1,42 USD
2019. 10. 01. 1,66 USD
2019. 07. 01. 0,77 USD
2019. 04. 01. 1,23 USD
2019. 01. 02. 1,26 USD
2018. 10. 01. 1,31 USD
2018. 07. 02. 0,90 USD