RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1/  IE00BG4R4J52  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,1150 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,8310GBP +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,17 1,43 2,06 0,05 1,41 -0,07 0,80 -0,91 1,05 -
2022 -1,29 -7,75 -0,24 0,54 1,17 -2,23 -1,45 4,56 -1,45 -1,61 7,21 0,55 -2,70%
2023 4,15 -0,55 -1,25 2,35 0,14 2,17 1,60 0,72 0,19 -1,10 1,91 1,98 +12,86%
2024 3,26 3,52 0,95 0,03 0,87 0,74 1,94 0,84 1,87 2,28 2,67 0,05 -
2025 2,00 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,35% 2,20% 2,43% 4,69% -%
Sharpe ráta 15,45 9,30 7,35 1,78 -
Legjobb hónap +2,00% +2,67% +3,52% +7,21% -
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,03% -7,75% -
Maximális veszteség -0,12% -0,56% -1,30% -12,23% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 111,8310 +20,55% +36,77%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 120,9700 +20,75% +37,48%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 173,5570 +20,75% +37,69%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 130,3280 +18,88% -
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 155,2230 +18,91% +30,68%

Teljesítmény

YTD  
+2,00%
6 Hónap  
+11,08%
1 Év  
+20,55%
3 Év  
+36,77%
5 Év     -
Kezdettől  
+44,88%
Év
2023  
+12,86%
2022
  -2,70%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,97 GBP
2024. 10. 01. 1,72 GBP
2024. 07. 01. 1,62 GBP
2024. 04. 02. 1,63 GBP
2024. 01. 02. 1,69 GBP
2023. 10. 02. 1,38 GBP
2023. 07. 03. 1,77 GBP
2023. 04. 03. 1,79 GBP
2023. 01. 03. 1,77 GBP
2022. 10. 03. 1,38 GBP
2022. 07. 01. 2,03 GBP
2022. 04. 01. 1,48 GBP
2022. 01. 04. 1,85 GBP
2021. 10. 01. 1,02 GBP
2021. 07. 01. 1,42 GBP
2021. 04. 01. 1,02 GBP