EM BOND OPP. 2028 U1/ FR0012767044 /
| NAV2025. 01. 21. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 130,9200USD | +0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Anaxis AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -1,28 | -3,30 | 3,31 | 0,17 | -2,11 | - |
| 2016 | -0,66 | 1,27 | 2,98 | 1,60 | -0,07 | 0,97 | 1,62 | 0,75 | -0,11 | 0,02 | -0,76 | 0,93 | +8,82% |
| 2017 | 0,29 | 0,65 | -0,46 | 0,59 | 0,36 | 0,07 | 0,54 | 0,62 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,08 | +3,32% |
| 2018 | 0,07 | -0,22 | -0,13 | 0,00 | -0,67 | -0,36 | 1,25 | -0,36 | 0,34 | -0,38 | -0,70 | -0,04 | -1,20% |
| 2019 | 1,73 | 0,75 | 0,67 | 0,53 | -0,11 | 0,89 | 0,32 | -0,16 | 0,50 | 0,50 | 0,27 | 0,37 | +6,43% |
| 2020 | 0,60 | -0,73 | -8,36 | 2,77 | 2,72 | 2,30 | 1,52 | 1,12 | -0,52 | 0,43 | 2,79 | 1,17 | +5,39% |
| 2021 | 0,32 | 0,71 | -0,14 | 0,66 | 0,62 | 0,52 | 0,07 | 0,59 | -0,22 | -0,50 | -0,83 | 0,88 | +2,68% |
| 2022 | -1,23 | -2,39 | -1,98 | -0,82 | -1,47 | -3,88 | -0,06 | 1,40 | -2,75 | -0,16 | 3,51 | 1,40 | -8,31% |
| 2023 | 1,93 | -1,10 | -0,61 | 0,52 | 0,70 | 1,12 | 0,87 | -0,01 | 0,37 | -0,17 | 1,52 | 1,57 | +6,87% |
| 2024 | 1,05 | 0,70 | 0,56 | -0,12 | 0,77 | 0,72 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,47 | 0,56 | 0,32 | - |
| 2025 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,09% | 0,91% | 0,92% | 2,35% | 2,71% |
| Sharpe ráta | 6,26 | 6,34 | 5,94 | -0,12 | 0,03 |
| Legjobb hónap | +0,52% | +0,99% | +1,05% | +3,51% | +3,51% |
| Legrosszabb hónap | +0,32% | +0,32% | -0,12% | -3,88% | -8,36% |
| Maximális veszteség | -0,17% | -0,28% | -0,32% | -12,68% | -14,25% |
| Túlteljesítés | +5,04% | - | -5,02% | -6,25% | -13,04% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM BOND OPP. 2028 E1 | Újrabefektetés | 108,9700 | +6,47% | +0,73% | |
| EM BOND OPP. 2028 U1 | Újrabefektetés | 130,9200 | +8,14% | +7,36% | |
| EM BOND OPP. 2028 I1 | Újrabefektetés | 113,8800 | +7,03% | +2,38% | |
| EM BOND OPP. 2028 J1 | Újrabefektetés | 130,8200 | +8,68% | +8,98% | |
| EM BOND OPP. 2028 E2 | Osztalékfizetés | 102,0000 | +6,52% | +0,78% | |
| EM BOND OPP. 2028 S1 | Újrabefektetés | 100,3700 | +3,84% | -4,21% | |
| EM BOND OPP. 2028 J2 | Osztalékfizetés | 109,6700 | +8,68% | +8,98% | |
| EM BOND OPP. 2028 K1 | Újrabefektetés | 97,3400 | +4,34% | -2,76% |
Teljesítmény
| YTD | +0,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,14% | ||
| 1 Év | +8,14% | ||
| 3 Év | +7,36% | ||
| 5 Év | +14,56% | ||
| Kezdettől | +30,92% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,87% | ||
| 2022 | -8,31% | ||
| 2021 | +2,68% | ||
| 2020 | +5,39% | ||
| 2019 | +6,43% | ||
| 2018 | -1,20% | ||
| 2017 | +3,32% | ||
| 2016 | +8,82% | ||