EM BOND OPP. 2028 J2/ FR0012767101 /
| NAV2025. 01. 21. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 109,6700USD | +0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Anaxis AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2022. 05. 10. |
| Letétkezelő bank: | BNP PARIBAS SA |
| Származási hely: | Franciaország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Anaxis Asset |
| Alap forgalma: | - |
| Indítás dátuma: | 2020. 12. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimum befektetés: | 500 000,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Anaxis AM |
|---|---|
| Cím: | 9, rue Scribe, 75009, Paris |
| Ország: | - |
| Internet: | www.anaxiscapital.com |
Eszközök
| Kötvények | 100,00% |
Országok
| Brazília | 10,50% | |
| Globális | 7,80% | |
| Mexikó | 6,70% | |
| Kína | 6,40% | |
| India | 4,10% | |
| Dél-Afrika | 4,10% | |
| Törökország | 3,70% | |
| Románia | 3,50% | |
| Peru | 3,40% | |
| Csehország | 3,00% | |
| Luxemburg | 2,90% | |
| Lengyelország | 2,70% | |
| Japán | 2,60% | |
| Makaó | 2,60% | |
| Egyesült Királyság | 2,50% | |
| Egyéb | 33,50% |