SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,7200USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Anaxis AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 0,36 0,74 -0,11 0,71 0,65 0,57 0,11 0,63 -0,17 -0,47 -0,79 0,93 +3,18%
2022 -1,19 -2,35 -1,93 -0,78 -1,42 -3,84 -0,01 1,44 -2,70 -0,12 3,56 1,43 -7,86%
2023 1,97 -1,05 -0,57 0,57 0,73 1,17 0,92 0,03 0,41 -0,12 1,55 1,61 +7,41%
2024 1,09 0,74 0,61 -0,08 0,81 0,76 1,04 0,97 1,02 0,51 0,60 0,37 -
2025 0,60 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,02% 0,89% 0,92% 2,42% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,52 7,08 6,58 0,13 -
Najlepszy miesiąc +0,60% +1,04% +1,09% +3,56% +3,56%
Najgorszy miesiąc +0,37% +0,37% -0,08% -3,84% -3,84%
Maksymalna strata -0,16% -0,27% -0,30% -12,31% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EM BOND OPP. 2028 E1 z reinwestycją 108,9100 +6,41% +0,90%
EM BOND OPP. 2028 U1 z reinwestycją 130,9800 +8,19% +7,61%
EM BOND OPP. 2028 I1 z reinwestycją 113,8200 +6,97% +2,54%
EM BOND OPP. 2028 J1 z reinwestycją 130,8800 +8,73% +9,23%
EM BOND OPP. 2028 E2 płacące dywidendę 101,9500 +6,46% +0,94%
EM BOND OPP. 2028 S1 z reinwestycją 100,3600 +3,83% -4,04%
EM BOND OPP. 2028 J2 płacące dywidendę 109,7200 +8,73% +9,23%
EM BOND OPP. 2028 K1 z reinwestycją 97,3300 +4,33% -2,58%

Wyniki

YTD  
+0,60%
6 miesięcy  
+4,45%
1 rok  
+8,73%
3 lata  
+9,23%
5 lat     -
Od początku  
+12,47%
Rok
2023  
+7,41%
2022
  -7,86%
2021  
+3,18%
 

Dywidendy

10.05.2022 2,50 USD