EM BOND OPP. 2028 I1/ FR0012767077 /
| NAV21.01.2025 | Zm.+0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 113,8800EUR | +0,06% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Anaxis AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | BNP PARIBAS SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Anaxis Asset |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 22.04.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Anaxis AM |
|---|---|
| Adres: | 9, rue Scribe, 75009, Paris |
| Kraj: | - |
| Internet: | www.anaxiscapital.com |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| Brazylia | 10,50% | |
| globalna | 7,80% | |
| Meksyk | 6,70% | |
| Chiny | 6,40% | |
| Indie | 4,10% | |
| Afryka Południowa | 4,10% | |
| Turcja | 3,70% | |
| Rumunia | 3,50% | |
| Peru | 3,40% | |
| Czechy | 3,00% | |
| Luxemburg | 2,90% | |
| Polska | 2,70% | |
| Japonia | 2,60% | |
| Makao | 2,60% | |
| Wielka Brytania | 2,50% | |
| Inne | 33,50% |