EM BOND OPP. 2028 E1/ FR0012767010 /
| NAV2025. 01. 21. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,9700EUR | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Anaxis AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -1,27 | -3,25 | 3,17 | 0,19 | -2,22 | - |
| 2016 | -0,75 | 1,21 | 2,81 | 1,54 | -0,22 | 0,88 | 1,58 | 0,67 | -0,21 | -0,08 | -0,89 | 0,72 | +7,44% |
| 2017 | 0,18 | 0,57 | -0,57 | 0,46 | 0,22 | -0,11 | 0,33 | 0,48 | 0,05 | 0,09 | -0,21 | -0,04 | +1,45% |
| 2018 | -0,14 | -0,44 | -0,33 | -0,24 | -0,99 | -0,55 | 1,00 | -0,59 | 0,12 | -0,66 | -0,94 | -0,33 | -4,02% |
| 2019 | 1,48 | 0,52 | 0,45 | 0,29 | -0,39 | 0,68 | 0,04 | -0,46 | 0,21 | 0,25 | 0,01 | 0,17 | +3,30% |
| 2020 | 0,39 | -0,92 | -8,65 | 2,58 | 2,63 | 2,18 | 1,37 | 1,02 | -0,60 | 0,38 | 2,62 | 1,08 | +3,61% |
| 2021 | 0,23 | 0,64 | -0,24 | 0,59 | 0,54 | 0,47 | 0,01 | 0,54 | -0,26 | -0,59 | -1,04 | 0,83 | +1,72% |
| 2022 | -1,32 | -2,35 | -2,11 | -0,98 | -1,68 | -4,36 | -0,33 | 1,12 | -3,09 | -0,36 | 3,27 | 1,11 | -10,76% |
| 2023 | 1,66 | -1,29 | -0,78 | 0,34 | 0,52 | 0,94 | 0,70 | -0,16 | 0,21 | -0,36 | 1,38 | 1,44 | +4,66% |
| 2024 | 0,88 | 0,59 | 0,45 | -0,32 | 0,69 | 0,62 | 0,83 | 0,78 | 0,82 | 0,37 | 0,35 | 0,25 | - |
| 2025 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,05% | 0,96% | 0,97% | 2,46% | 2,79% |
| Sharpe ráta | 5,06 | 4,24 | 3,95 | -0,99 | -0,63 |
| Legjobb hónap | +0,44% | +0,83% | +0,88% | +3,27% | +3,27% |
| Legrosszabb hónap | +0,25% | +0,25% | -0,32% | -4,36% | -8,65% |
| Maximális veszteség | -0,17% | -0,28% | -0,40% | -14,14% | -16,09% |
| Túlteljesítés | +1,62% | - | -0,15% | -11,10% | -15,90% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM BOND OPP. 2028 E1 | Újrabefektetés | 108,9700 | +6,47% | +0,73% | |
| EM BOND OPP. 2028 U1 | Újrabefektetés | 130,9200 | +8,14% | +7,36% | |
| EM BOND OPP. 2028 I1 | Újrabefektetés | 113,8800 | +7,03% | +2,38% | |
| EM BOND OPP. 2028 J1 | Újrabefektetés | 130,8200 | +8,68% | +8,98% | |
| EM BOND OPP. 2028 E2 | Osztalékfizetés | 102,0000 | +6,52% | +0,78% | |
| EM BOND OPP. 2028 S1 | Újrabefektetés | 100,3700 | +3,84% | -4,21% | |
| EM BOND OPP. 2028 J2 | Osztalékfizetés | 109,6700 | +8,68% | +8,98% | |
| EM BOND OPP. 2028 K1 | Újrabefektetés | 97,3400 | +4,34% | -2,76% |
Teljesítmény
| YTD | +0,44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,33% | ||
| 1 Év | +6,47% | ||
| 3 Év | +0,73% | ||
| 5 Év | +4,72% | ||
| Kezdettől | +8,97% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,66% | ||
| 2022 | -10,76% | ||
| 2021 | +1,72% | ||
| 2020 | +3,61% | ||
| 2019 | +3,30% | ||
| 2018 | -4,02% | ||
| 2017 | +1,45% | ||
| 2016 | +7,44% | ||