EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR/ FR0013461571 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+9.5605 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12,278.8301EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - |
| 2021 | -0.01 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | -0.28 | -0.18 | 0.52 | +1.53% |
| 2022 | -0.39 | -1.18 | -0.12 | -1.32 | -0.38 | -2.76 | 2.47 | -1.46 | -1.77 | 0.73 | 1.36 | -0.28 | -5.08% |
| 2023 | 1.42 | -0.50 | 0.52 | 0.40 | 0.22 | -0.34 | 0.79 | 0.38 | 0.04 | 0.19 | 1.50 | 1.60 | +6.39% |
| 2024 | 0.11 | 0.06 | 0.38 | -0.09 | 0.56 | 0.59 | 0.99 | 0.95 | 0.67 | 0.41 | 0.66 | 0.47 | - |
| 2025 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.05% | 0.99% | 0.99% | 2.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.27 | 4.80 | 3.63 | -0.20 | - |
| Лучший месяц | +0.47% | +0.99% | +0.99% | +2.47% | +2.47% |
| Худший месяц | +0.14% | +0.14% | -0.09% | -2.76% | -2.76% |
| Максимальный убыток | -0.29% | -0.45% | -0.45% | -7.06% | - |
| Outperformance | +1.42% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV - Short Duration Credi... | reinvestment | 102.6400 | - | - | |
| EdR SICAV - Short Duration Credi... | reinvestment | 101.9700 | - | - | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | reinvestment | 98.6200 | +3.29% | +0.70% | |
| EdR SICAV - Short Duration Credi... | reinvestment | 12,278.8301 | +6.27% | +6.99% | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | reinvestment | 12,412.2598 | +6.43% | +7.72% | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | paying dividend | 8,946.7197 | +6.43% | +7.72% | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | reinvestment | 107.1500 | +5.89% | +5.87% | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | reinvestment | 108.4600 | +6.16% | +6.65% | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | reinvestment | 118.0800 | +7.27% | +11.28% | |
| EdR SICAV-Short Duration Credit ... | paying dividend | 87.1200 | +5.87% | +5.86% | |
| EdR SICAV - Short Duration Credi... | paying dividend | 99.4400 | -0.56% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.67% | ||
| 1 год | +6.27% | ||
| 3 года | +6.99% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +9.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.39% | ||
| 2022 | -5.08% | ||
| 2021 | +1.53% | ||