RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR SICAV-Short Duration Credit I CHF H/  FR0013461563  /

Fonds
NAV2025. 01. 21. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,6200CHF +0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte E.d.Roth. AM (FR) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2021 -0,04 0,35 0,29 0,21 0,01 0,12 0,15 0,01 0,01 -0,33 -0,24 0,49 +1,04%
2022 -0,42 -1,19 -0,17 -1,36 -0,41 -2,78 2,44 -1,51 -1,82 0,65 1,23 -0,47 -5,77%
2023 1,28 -0,64 0,33 0,21 0,03 -0,54 0,62 0,16 -0,15 -0,03 1,25 1,33 +3,91%
2024 -0,11 -0,16 0,18 -0,31 0,30 0,37 0,71 0,69 0,45 0,14 0,45 0,21 -
2025 -0,04 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,05% 1,02% 1,01% 2,00% -%
Sharpe ráta -3,23 1,57 0,61 -1,23 -
Legjobb hónap +0,21% +0,71% +0,71% +2,44% +2,44%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,31% -2,78% -2,78%
Maximális veszteség -0,35% -0,58% -0,60% -7,37% -
Túlteljesítés +1,13% - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR SICAV - Short Duration Credi... Újrabefektetés 102,6400 - -
EdR SICAV - Short Duration Credi... Újrabefektetés 101,9700 - -
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Újrabefektetés 98,6200 +3,29% +0,70%
EdR SICAV - Short Duration Credi... Újrabefektetés 12 278,8301 +6,27% +6,99%
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Újrabefektetés 12 412,2598 +6,43% +7,72%
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Osztalékfizetés 8 946,7197 +6,43% +7,72%
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Újrabefektetés 107,1500 +5,89% +5,87%
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Újrabefektetés 108,4600 +6,16% +6,65%
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Újrabefektetés 118,0800 +7,27% +11,28%
EdR SICAV-Short Duration Credit ... Osztalékfizetés 87,1200 +5,87% +5,86%
EdR SICAV - Short Duration Credi... Osztalékfizetés 99,4400 -0,56% -

Teljesítmény

YTD
  -0,04%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+3,29%
3 Év  
+0,70%
5 Év     -
Kezdettől  
+2,81%
Év
2023  
+3,91%
2022
  -5,77%
2021  
+1,04%