EdR FUND II SIGNATURE BALANCED (CHF) B CHF/  LU2871029505  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,3900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,1800CHF +0,39% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy E.d.Roth. AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Product invests mainly in any type of equities and debt securities directly and indirectly via units or shares of UCITS or other UCIs from around the world. The Product may also invest in closed-ended REITs. In order to protect its assets and/or achieve its management objective, the Product may use derivative financial instruments traded on Regulated Markets or over-the-counter markets, subject to a limit of 100% of its net assets. The Product may invest up to 20% of its net assets in shares with embedded derivatives that have underlying assets that are eligible under the investment policy of the Product in order to achieve its investment objective and for exposure or hedging purposes. The Product may be exposed to currency risk up to 100% of its net assets. For cash management purposes, the Product may invest up to 25% of its net assets in instruments classified as liquid, such as cash, fiduciary deposits, money market instruments or money market funds.
 

Cel inwestycyjny

The Product invests mainly in any type of equities and debt securities directly and indirectly via units or shares of UCITS or other UCIs from around the world.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Edmond de Rothschild (Europe)
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 5,62 mln  CHF
Data startu: 10.12.2024
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1,00 CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: E.d.Roth. AM (LU)
Adres: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.daltonsp.com
 

Aktywa

Fundusze inwestycyjne
 
100,00%

Kraje

globalna
 
100,00%