EdR FUND II SIGNATURE BALANCED (CHF) A CHF/ LU2871029687 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+0.3900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.1900CHF | +0.39% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.79% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 7.75 | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.94% | +1.94% | +1.94% | - | - |
| Худший месяц | +1.94% | +1.94% | +1.94% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.90% | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR FUND II SIGNATURE BALANCED (... | reinvestment | 101.1900 | - | - | |
| EdR FUND II SIGNATURE BALANCED (... | paying dividend | 101.1800 | - | - | |
| EdR FUND II SIGNATURE BALANCED (... | reinvestment | 101.2100 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +1.21% | ||
| Год | |||