EdR Fd.Strategic Emerging B EUR/  LU1103294234  /

Fonds
NAV07/01/2025 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
130.7200EUR +0.05% paying dividend Equity Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR)
Business year start: 01/04
Last Distribution: 02/08/2016
Depository bank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Patricia URBANO, Xiadong BAO
Fund volume: 51.62 mill.  EUR
Launch date: 05/02/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.71%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Address: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Country: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

India
 
23.36%
China
 
22.65%
Taiwan, Province Of China
 
17.80%
Korea, Republic Of
 
14.91%
Brazil
 
5.04%
Peru
 
2.74%
Mexico
 
2.50%
United States of America
 
2.46%
Thailand
 
2.24%
South Africa
 
2.18%
Indonesia
 
2.18%
Chile
 
1.49%
Others
 
0.45%

Branches

IT
 
32.04%
Consumer goods, cyclical
 
26.34%
Finance
 
16.90%
Industry
 
8.09%
Telecommunication Services
 
5.48%
Basic Consumer Goods
 
4.44%
Energy
 
3.09%
Utilities
 
2.00%
Healthcare
 
0.89%
real estate
 
0.73%