NAV07.01.2025 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
130,7200EUR +0,05% ausschüttend Aktien Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.08.2016
Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Patricia URBANO, Xiadong BAO
Fondsvolumen: 51,62 Mio.  EUR
Auflagedatum: 05.02.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,71%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Indien
 
23,36%
China
 
22,65%
Taiwan, Provinz von China
 
17,80%
Südkorea
 
14,91%
Brasilien
 
5,04%
Peru
 
2,74%
Mexiko
 
2,50%
USA
 
2,46%
Thailand
 
2,24%
Südafrika
 
2,18%
Indonesien
 
2,18%
Chile
 
1,49%
Sonstige
 
0,45%

Branchen

Informationstechnologie
 
32,04%
Konsumgüter zyklisch
 
26,34%
Finanzen
 
16,90%
Industrie
 
8,09%
Telekomdienste
 
5,48%
Basiskonsumgüter
 
4,44%
Energie
 
3,09%
Versorger
 
2,00%
Gesundheitswesen
 
0,89%
Immobilien
 
0,73%