RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR Fd.Strategic Emerging A USD/  LU1103293939  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-1,7000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,7000USD -1,34% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - 10,20 0,56 -0,48 3,56 4,57 1,74 0,61 -0,16 -7,91 -1,64 -
2017 6,85 1,66 4,41 3,90 1,03 2,22 7,25 2,96 1,89 2,54 0,90 1,47 +43,73%
2018 5,93 -3,74 -1,33 -3,97 -2,37 -4,98 0,56 -4,65 -0,99 -11,55 2,54 -3,54 -25,54%
2019 10,23 0,08 0,39 1,05 -6,89 6,93 -0,39 -4,31 1,32 4,58 -0,11 8,02 +21,43%
2020 -3,25 -5,02 -17,26 10,35 1,87 9,34 10,58 4,22 -2,33 3,51 8,12 8,99 +28,32%
2021 3,55 -1,18 -4,56 2,41 1,20 0,66 -8,71 1,42 -4,79 0,55 -6,15 -0,58 -15,73%
2022 -3,52 -3,32 -1,20 -8,68 1,35 -6,82 -2,03 -0,09 -9,54 -1,91 11,74 -2,49 -24,79%
2023 8,60 -7,41 2,61 -3,66 -1,78 4,83 5,34 -6,77 -4,69 -5,43 9,27 2,80 +1,79%
2024 -4,71 4,72 3,40 -1,07 1,18 4,36 -1,08 2,67 7,76 -3,47 -2,09 0,89 -
2025 0,19 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,18% 14,81% 13,97% 17,06% 18,90%
Sharpe ráta 3,51 0,13 0,99 -0,43 -0,22
Legjobb hónap +0,89% +7,76% +7,76% +11,74% +11,74%
Legrosszabb hónap +0,19% -3,47% -4,71% -9,54% -17,26%
Maximális veszteség -0,15% -10,94% -10,94% -33,62% -49,68%
Túlteljesítés +17,28% - +19,72% +0,88% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Strate... Újrabefektetés 150,4600 +24,78% -1,04%
EdR Fd.Strategic Emerging I EUR Újrabefektetés 156,1300 +25,12% -0,45%
EdR Fd.Strategic Emerging K EUR Újrabefektetés 188,1700 +25,03% -0,65%
EdR Fd.Strategic Emerging I USD Újrabefektetés 118,3900 +18,29% -9,01%
Edmond de Rothschild Fund Strate... Újrabefektetés 185,6700 +23,26% -4,80%
EdR Fd.Strategic Emerging A USD Újrabefektetés 124,7000 +16,54% -12,98%
EdR Fd.Strategic Emerging B EUR Osztalékfizetés 129,8800 +23,26% -4,81%
EdR Fd.Strategic Emerging R EUR Újrabefektetés 139,2600 +22,77% -5,94%
EdR Fd.Strategic Emerging R USD Újrabefektetés 98,9400 +16,18% -13,91%
EdR Fd.Strategic Emerging CR EUR Újrabefektetés 103,0000 +24,30% -2,34%
EdR Fd.Strategic Emerging CR USD Újrabefektetés 111,9000 +17,51% -10,76%

Teljesítmény

YTD  
+0,19%
6 Hónap  
+2,35%
1 Év  
+16,54%
3 Év
  -12,98%
5 Év
  -6,82%
Kezdettől  
+35,45%
Év
2023  
+1,79%
2022
  -24,79%
2021
  -15,73%
2020  
+28,32%
2019  
+21,43%
2018
  -25,54%
2017  
+43,73%