NAV21.01.2025 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111.6300EUR 0.00% thesaurierend Aktien weltweit E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI All Countries World Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Aymeric GASTALDI, Jean-Philippe DESMARTIN
Fondsvolumen: 112.63 Mio.  USD
Auflagedatum: 04.11.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.86%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97.79%
Barmittel
 
1.72%
Fonds
 
0.49%

Länder

USA
 
52.59%
Frankreich
 
6.99%
Irland
 
6.78%
Vereinigtes Königreich
 
6.63%
Taiwan, Provinz von China
 
3.12%
Curacao
 
2.32%
Kanada
 
2.29%
Japan
 
2.28%
Schweiz
 
2.08%
Israel
 
1.95%
Schweden
 
1.89%
Spanien
 
1.84%
Hongkong, SAR von China
 
1.74%
Barmittel
 
1.72%
Niederlande
 
1.41%
Sonstige
 
4.37%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
29.14%
Gesundheitswesen
 
16.80%
Industrie
 
13.71%
Finanzen
 
13.45%
Konsumgüter
 
12.81%
Versorger
 
4.21%
Energie
 
4.14%
Immobilien
 
3.52%
Barmittel
 
1.72%
Sonstige
 
0.50%