EdR Fd.Healthcare CR EUR/ LU1781815995 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение+1.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 176.5700EUR | +0.93% | reinvestment | Equity Worldwide | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 4.81 | 2.05 | -5.94 | 3.64 | -8.91 | - |
| 2019 | 6.69 | 2.10 | 0.54 | -0.52 | -2.75 | 3.01 | 2.55 | 1.45 | 0.83 | 3.81 | 6.27 | -0.15 | +26.13% |
| 2020 | -1.22 | -4.49 | -3.69 | 12.86 | 2.25 | -0.79 | -1.30 | -1.37 | 0.44 | -2.69 | 5.33 | -1.90 | +2.27% |
| 2021 | 4.62 | -2.69 | 5.45 | 0.50 | 0.97 | 6.97 | 0.86 | 3.36 | -2.22 | 3.96 | -1.85 | 4.56 | +26.72% |
| 2022 | -5.32 | -1.18 | 3.33 | -0.50 | -1.45 | 0.69 | 6.03 | -3.74 | -1.55 | 7.24 | 1.71 | -6.33 | -2.02% |
| 2023 | -0.24 | -1.66 | -0.21 | 2.62 | -0.03 | -0.39 | 1.03 | -0.73 | -1.90 | -5.15 | 2.79 | 3.19 | -0.98% |
| 2024 | -1.26 | 1.76 | 3.42 | -3.80 | -1.35 | 2.33 | 4.58 | 1.03 | -0.76 | -3.23 | 1.63 | -3.73 | - |
| 2025 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.97% | 12.40% | 11.19% | 13.51% | 16.56% |
| Коэффициент Шарпа | 24.79 | 0.23 | -0.20 | -0.14 | 0.13 |
| Лучший месяц | +2.25% | +4.58% | +4.58% | +7.24% | +12.86% |
| Худший месяц | -3.73% | -3.73% | -3.80% | -6.33% | -6.33% |
| Максимальный убыток | -0.52% | -8.94% | -8.94% | -14.21% | -25.75% |
| Outperformance | +0.77% | - | -1.99% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund Health... | reinvestment | 528.4600 | +0.72% | +3.11% | |
| EdR Fd.Healthcare K EUR | reinvestment | 466.6100 | +0.63% | +2.72% | |
| EdR Fd.Healthcare N EUR | reinvestment | 159.4300 | +1.23% | +4.58% | |
| EdR Fd.Healthcare I USD | reinvestment | 156.8800 | -5.44% | -6.16% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | reinvestment | 1,410.3800 | -0.27% | +0.12% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | reinvestment | 289.6300 | -6.37% | -8.90% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | reinvestment | 453.2100 | -0.67% | -1.08% | |
| EdR Fd.Healthcare CR EUR | reinvestment | 176.5700 | +0.60% | +2.68% | |
| EdR Fd.Healthcare CR USD | reinvestment | 97.5300 | -5.57% | -2.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.81% | ||
| 1 год | +0.60% | ||
| 3 года | +2.68% | ||
| 5 лет | +27.54% | ||
| С самого начала | +59.37% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.98% | ||
| 2022 | -2.02% | ||
| 2021 | +26.72% | ||
| 2020 | +2.27% | ||
| 2019 | +26.13% | ||