NAV23.01.2025 Zm.+1,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
137,0300EUR +0,88% z reinwestycją Akcje Światowy E.d.Roth. AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Product's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Product implements an active stock-picking management strategy, investing and/or being exposed between 75% and 110% of its net assets to equities, without capitalisation, sector or geographical restrictions. The Product may invest up to 110% of its net assets in Emerging Markets. For cash management purposes, the Product may invest up to 25% of its net assets in transferable debt securities, Money Market Instruments, Money Market Funds and bank term deposits. The Product may use financial derivative instruments to achieve its investment objective.
 

Cel inwestycyjny

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Product's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World (NR) (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Edmond de Rothschild (Europe)
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT
Aktywa: 17,94 mln  EUR
Data startu: 03.04.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,70%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: E.d.Roth. AM (LU)
Adres: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.daltonsp.com
 

Aktywa

Akcje
 
96,60%
Gotówka
 
1,99%
Fundusze inwestycyjne
 
1,41%

Kraje

USA
 
56,43%
Curacao
 
5,08%
Francja
 
5,06%
Irlandia
 
3,72%
Izrael
 
3,61%
Kanada
 
2,95%
Mauritius
 
2,56%
Włochy
 
2,09%
Gotówka
 
1,99%
Hiszpania
 
1,98%
Singapur
 
1,83%
Holandia
 
1,63%
Szwajcaria
 
1,39%
Japonia
 
1,30%
Bermudy
 
1,28%
Inne
 
7,10%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
21,81%
Finanse
 
18,32%
Opieka zdrowotna
 
15,75%
Przemysł
 
15,05%
Dobra konsumpcyjne
 
10,27%
Energia
 
9,07%
Dostawcy
 
3,90%
Pieniądze
 
1,99%
Nieruchomości
 
1,23%
Towary
 
1,20%
Inne
 
1,41%