EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR
LU1781816290
EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR/ LU1781816290 /
NAV23.01.2025 |
Zm.+1,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
137,0300EUR |
+0,88% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Product's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.
The Product implements an active stock-picking management strategy, investing and/or being exposed between 75% and 110% of its net assets to equities, without capitalisation, sector or geographical restrictions. The Product may invest up to 110% of its net assets in Emerging Markets. For cash management purposes, the Product may invest up to 25% of its net assets in transferable debt securities, Money Market Instruments, Money Market Funds and bank term deposits. The Product may use financial derivative instruments to achieve its investment objective.
Cel inwestycyjny
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Product's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World (NR) (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT |
Aktywa: |
17,94 mln
EUR
|
Data startu: |
03.04.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adres: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,60% |
Gotówka |
|
1,99% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,41% |
Kraje
USA |
|
56,43% |
Curacao |
|
5,08% |
Francja |
|
5,06% |
Irlandia |
|
3,72% |
Izrael |
|
3,61% |
Kanada |
|
2,95% |
Mauritius |
|
2,56% |
Włochy |
|
2,09% |
Gotówka |
|
1,99% |
Hiszpania |
|
1,98% |
Singapur |
|
1,83% |
Holandia |
|
1,63% |
Szwajcaria |
|
1,39% |
Japonia |
|
1,30% |
Bermudy |
|
1,28% |
Inne |
|
7,10% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
21,81% |
Finanse |
|
18,32% |
Opieka zdrowotna |
|
15,75% |
Przemysł |
|
15,05% |
Dobra konsumpcyjne |
|
10,27% |
Energia |
|
9,07% |
Dostawcy |
|
3,90% |
Pieniądze |
|
1,99% |
Nieruchomości |
|
1,23% |
Towary |
|
1,20% |
Inne |
|
1,41% |