RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H/  LU1897615388  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,9500EUR -0,08% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - 0,41 -1,03 -1,15 0,35 4,48 2,02 -3,81 1,40 0,48 0,13 2,55 +7,25%
2020 1,36 -1,06 -16,55 2,89 9,22 6,51 3,14 1,73 -3,40 -0,60 7,42 3,14 +11,81%
2021 -1,30 -1,70 -1,49 3,82 1,64 0,74 0,00 1,38 -2,20 -0,31 -3,95 1,25 -2,33%
2022 -2,57 -10,04 0,35 -6,34 -0,78 -13,29 2,17 0,57 -9,65 1,05 12,75 -0,23 -25,20%
2023 4,76 -3,64 -0,75 -0,50 0,87 5,22 3,72 -2,70 -2,93 0,12 5,18 5,35 +14,99%
2024 0,00 1,31 3,32 -2,50 1,68 0,58 2,29 1,79 1,18 -0,75 1,70 -0,92 -
2025 0,95 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,53% 4,23% 4,77% 10,40% 10,15%
Sharpe ráta 1,79 1,51 1,93 -0,27 -0,20
Legjobb hónap +0,95% +2,29% +3,32% +12,75% +12,75%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -2,50% -13,29% -16,55%
Maximális veszteség -1,65% -2,77% -2,77% -34,83% -39,63%
Túlteljesítés +10,22% - +12,09% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 101,2100 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 99,2300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 100,0800 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 100,0300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 100,6200 - -
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... Újrabefektetés 114,7800 +11,51% -0,37%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... Újrabefektetés 114,9500 +11,88% -0,47%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... Osztalékfizetés 91,0700 +12,19% -0,07%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD Újrabefektetés 107,1500 +13,35% +6,64%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD Újrabefektetés 122,1100 +12,95% +5,22%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... Újrabefektetés 107,6500 +10,91% -2,09%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... Újrabefektetés 109,4900 +11,38% -1,59%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD Újrabefektetés 99,9300 +13,43% +6,66%

Teljesítmény

YTD  
+0,95%
6 Hónap  
+4,47%
1 Év  
+11,88%
3 Év
  -0,47%
5 Év  
+3,12%
Kezdettől  
+11,84%
Év
2023  
+14,99%
2022
  -25,20%
2021
  -2,33%
2020  
+11,81%
2019  
+7,25%