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EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR H/  LU1897613763  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,6500EUR -0,10% thesaurierend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 0,38 -1,06 -1,17 0,31 4,35 1,85 -3,63 1,38 0,44 0,11 2,39 +6,80%
2020 1,33 -1,08 -16,58 2,87 9,20 6,47 2,65 1,51 -3,16 -0,51 6,79 2,86 +10,26%
2021 -1,32 -1,73 -1,52 3,80 1,16 0,75 0,03 1,27 -2,22 -0,28 -3,63 1,23 -2,66%
2022 -2,67 -9,98 0,32 -6,36 -0,81 -13,30 2,13 0,54 -9,66 1,02 12,72 -0,27 -25,44%
2023 4,73 -3,65 -0,78 -0,53 0,83 5,20 3,69 -2,72 -2,96 0,09 5,14 5,32 +14,60%
2024 -0,09 1,22 3,09 -2,48 1,66 0,53 2,17 1,81 1,24 -0,95 1,58 -1,03 -
2025 0,87 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,48% 4,21% 4,70% 10,38% 10,10%
Sharpe Ratio 1,62 1,28 1,75 -0,33 -0,27
Bester Monat +0,87% +2,17% +3,09% +12,72% +12,72%
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -2,48% -13,30% -16,58%
Maximaler Verlust -1,69% -2,96% -2,96% -34,89% -39,55%
Outperformance +10,32% - +11,74% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 101,2100 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 99,2300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 100,0800 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 100,0300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 100,6200 - -
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... thesaurierend 114,7800 +11,51% -0,37%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... thesaurierend 114,9500 +11,88% -0,47%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... ausschüttend 91,0700 +12,19% -0,07%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD thesaurierend 107,1500 +13,35% +6,64%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD thesaurierend 122,1100 +12,95% +5,22%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... thesaurierend 107,6500 +10,91% -2,09%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... thesaurierend 109,4900 +11,38% -1,59%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD thesaurierend 99,9300 +13,43% +6,66%

Performance

lfd. Jahr  
+0,87%
6 Monate  
+3,99%
1 Jahr  
+10,91%
3 Jahre
  -2,09%
5 Jahre
  -0,30%
seit Beginn  
+7,65%
Jahr
2023  
+14,60%
2022
  -25,44%
2021
  -2,66%
2020  
+10,26%
2019  
+6,80%