EdR Fd.Bond Allocation CR EUR
LU1781816704
EdR Fd.Bond Allocation CR EUR/ LU1781816704 /
| NAV2025. 01. 21. |
Vált.+0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,5600EUR |
+0,23% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Product's objective is to offer an annualised performance exceeding its reference index.
The Investment Manager will systematically include environmental, social and governance (ESG) factors in their financial analysis in order to select the portfolio's securities. At least 90% of debt securities and money market instruments or those issued by "emerging" countries will have an ESG rating within the portfolio. At the end of this process, the Product will have an ESG rating that is greater than that of its investment universe.
Befektetési cél
The Product's objective is to offer an annualised performance exceeding its reference index.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50 % aus dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
| Alap forgalma: |
1,46 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 03. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,72% |
| Alapok |
|
1,50% |
| Készpénz |
|
0,15% |
| Egyéb |
|
2,63% |
Országok
| Franciaország |
|
12,18% |
| Hollandia |
|
9,09% |
| Spanyolország |
|
8,97% |
| Olaszország |
|
6,85% |
| Egyesült Királyság |
|
6,64% |
| Németország |
|
5,97% |
| Supernational |
|
5,51% |
| Luxemburg |
|
5,26% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,16% |
| Románia |
|
3,90% |
| Svédország |
|
2,58% |
| Szlovákia |
|
2,10% |
| Belgium |
|
1,14% |
| Írország |
|
0,97% |
| Portugália |
|
0,74% |
| Egyéb |
|
22,94% |
Devizák
| Euro |
|
84,42% |
| US Dollár |
|
1,37% |
| Egyéb |
|
14,21% |