SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR Fd.Bond Allocation CR EUR/  LU1781816704  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,5600EUR +0,23% z reinwestycją Obligacje Światowy E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - 0,30 -1,36 -0,38 0,78 -1,55 1,10 -0,96 -0,70 -0,23 -
2019 2,12 0,44 -0,74 0,53 -0,48 1,33 0,27 -0,67 -0,13 -0,30 -0,09 0,86 +3,15%
2020 0,62 0,11 -6,41 1,70 1,43 1,77 2,20 0,61 -0,27 0,11 2,94 0,94 +5,59%
2021 -0,28 -0,13 0,10 0,52 0,25 0,42 -0,05 0,03 -0,22 -0,50 -0,78 0,77 +0,11%
2022 -0,70 -3,09 0,28 -1,81 -0,58 -3,02 2,13 -1,69 -4,05 0,18 3,23 0,20 -8,80%
2023 1,30 -2,02 -0,55 0,36 -0,03 -0,32 1,20 -0,36 -2,02 0,33 4,34 4,34 +6,53%
2024 -0,23 -1,10 1,11 -1,83 0,55 0,28 2,15 1,17 0,85 -0,65 1,62 -0,61 -
2025 -0,18 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,84% 2,98% 3,59% 4,45% 4,32%
Wskaźnik Sharpe'a -2,03 1,32 0,44 -0,56 -0,36
Najlepszy miesiąc -0,18% +2,15% +2,15% +4,34% +4,34%
Najgorszy miesiąc -0,61% -0,65% -1,83% -4,05% -6,41%
Maksymalna strata -1,13% -2,35% -2,35% -12,57% -13,77%
Przewaga wyników +3,16% - +4,01% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR Fd.Bond Allocation I EUR z reinwestycją 14 286,7598 +4,50% +1,29%
EdR Fd.Bond Allocation I USD H z reinwestycją 140,2600 +5,94% +6,58%
EdR Fd.Bond Allocation I CHF H z reinwestycją 112,5800 +1,56% -4,59%
EdR Fd.Bond Allocation K EUR z reinwestycją 123,1400 +4,41% +2,05%
Edmond de Rothschild Fund Bond A... płacące dywidendę 109,8800 +5,74% +6,38%
EdR Fd.Bond Allocation J EUR płacące dywidendę 94,8400 +4,50% +1,30%
EdR Fd.Bond Allocation N EUR z reinwestycją 112,4900 +4,61% +2,65%
EdR Fd.Bond Allocation N CHF H z reinwestycją 103,6400 +1,62% -3,41%
EdR Fd.Bond Allocation J GBP H płacące dywidendę 100,8300 +6,21% +5,63%
EdR Fd.Bond Allocation O EUR płacące dywidendę 97,2200 +4,61% +2,64%
EdR Fd.Bond Allocation K CHF H z reinwestycją 101,6200 +1,43% -3,96%
EdR Fd.Bond Allocation O USD H płacące dywidendę 99,5700 +5,78% +7,59%
EdR Fd.Bond Allocation O CHF H płacące dywidendę 89,1100 +1,83% -3,16%
EdR Fd.Bond Allocation O GBP H płacące dywidendę 97,7000 +6,33% +7,01%
EdR Fd.Bond Allocation P EUR z reinwestycją 103,6100 +4,72% +2,86%
EdR Fd.Bond Allocation A USD H z reinwestycją 135,8100 +5,47% +5,15%
EdR Fd.Bond Allocation A EUR z reinwestycją 230,8100 +4,02% -0,11%
EdR Fd.Bond Allocation A CHF H z reinwestycją 107,8400 +1,11% -5,88%
EdR Fd.Bond Allocation B EUR płacące dywidendę 136,8500 +4,03% -0,08%
EdR Fd.Bond Allocation B CHF H płacące dywidendę 88,0200 +1,26% -5,69%
EdR Fd.Bond Allocation R EUR z reinwestycją 131,8200 +3,85% +0,43%
EdR Fd.Bond Allocation R USD H z reinwestycją 138,8000 +5,26% +5,50%
EdR Fd.Bond Allocation A GBP H z reinwestycją 112,4300 +5,17% +3,33%
EdR Fd.Bond Allocation B GBP H płacące dywidendę 98,6100 +5,97% +4,45%
EdR Fd.Bond Allocation B USD H płacące dywidendę 104,8900 +5,29% +4,96%
EdR Fd.Bond Allocation RS EUR z reinwestycją 103,8100 +3,47% -0,71%
EdR Fd.Bond Allocation CR EUR z reinwestycją 105,5600 +4,25% +0,53%
EdR Fd.Bond Allocation CR USD H z reinwestycją 118,7800 +5,69% +5,80%
EdR Fd.Bond Allocation CRD EUR płacące dywidendę 98,0700 +4,24% +0,52%
Edmond de Rothschild Fund Bond A... płacące dywidendę 109,0600 +4,07% -

Wyniki

YTD
  -0,18%
6 miesięcy  
+3,26%
1 rok  
+4,25%
3 lata  
+0,53%
5 lat  
+5,75%
Od początku  
+5,67%
Rok
2023  
+6,53%
2022
  -8,80%
2021  
+0,11%
2020  
+5,59%
2019  
+3,15%