EdR Fd.Big Data P EUR/ LU2225826366 /
| NAV2025. 01. 22. | Vált.+0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 158,0400EUR | +0,16% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 3,98 | -0,44 | 2,99 | -2,44 | 6,86 | -1,50 | 2,83 | - |
| 2022 | -1,65 | -2,63 | 3,84 | -2,12 | -1,55 | -6,25 | 6,05 | -1,94 | -6,88 | 8,41 | 2,50 | -6,03 | -9,17% |
| 2023 | 7,72 | -1,38 | 1,73 | -0,79 | 4,38 | 2,92 | 4,65 | -0,99 | -1,39 | -3,74 | 5,40 | 3,21 | +23,21% |
| 2024 | 3,57 | 0,99 | 4,86 | -5,77 | 0,61 | 3,67 | 3,65 | -0,45 | 2,42 | 1,64 | 4,68 | -0,70 | - |
| 2025 | 2,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,36% | 12,20% | 10,86% | 13,84% | -% |
| Sharpe ráta | 6,99 | 1,90 | 1,62 | 0,72 | - |
| Legjobb hónap | +2,92% | +4,68% | +4,86% | +8,41% | - |
| Legrosszabb hónap | -0,70% | -0,70% | -5,77% | -6,88% | - |
| Maximális veszteség | -1,65% | -7,44% | -7,62% | -14,46% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.Big Data I EUR | Újrabefektetés | 354,2900 | +19,57% | +41,26% | |
| EdR Fd.Big Data I USD | Újrabefektetés | 330,2100 | +14,75% | +29,91% | |
| EdR Fd.Big Data N EUR | Újrabefektetés | 378,6300 | +19,53% | +42,28% | |
| EdR Fd.Big Data N USD | Újrabefektetés | 265,2800 | +14,73% | +30,82% | |
| EdR Fd.Big Data K EUR | Újrabefektetés | 245,7900 | +19,29% | +41,43% | |
| EdR Fd.Big Data J USD | Osztalékfizetés | 198,4700 | +14,72% | +29,86% | |
| EdR Fd.Big Data N2 EUR | Újrabefektetés | 177,6500 | +12,66% | +20,28% | |
| EdR Fd.Big Data P EUR | Újrabefektetés | 158,0400 | +20,21% | +42,87% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 155,6200 | +15,03% | - | |
| EdR Fd.Big Data A EUR | Újrabefektetés | 326,5000 | +18,38% | +37,49% | |
| EdR Fd.Big Data A CHF | Újrabefektetés | 285,5200 | +18,53% | +25,61% | |
| EdR Fd.Big Data A USD | Újrabefektetés | 302,5600 | +13,62% | +26,53% | |
| EdR Fd.Big Data R EUR | Újrabefektetés | 320,8600 | +17,85% | +35,73% | |
| EdR Fd.Big Data B EUR | Osztalékfizetés | 230,3500 | +18,37% | +37,42% | |
| EdR Fd.Big Data CR EUR | Újrabefektetés | 240,3200 | +19,28% | +40,34% | |
| EdR Fd.Big Data CRD EUR | Osztalékfizetés | 239,1600 | +19,27% | +40,29% | |
| EdR Fd.Big Data CR USD | Újrabefektetés | 203,7500 | +14,48% | +29,08% | |
| EdR Fd.Big Data CRD USD | Osztalékfizetés | 203,1700 | +14,47% | +29,07% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Osztalékfizetés | 139,2600 | +18,94% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 129,7600 | +13,00% | - |
Teljesítmény
| YTD | +2,92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,26% | ||
| 1 Év | +20,21% | ||
| 3 Év | +42,87% | ||
| 5 Év | - | ||
| Kezdettől | +58,04% | ||
| Év | |||
| 2023 | +23,21% | ||
| 2022 | -9,17% | ||