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EdR Fd.Big Data CRD USD/  LU1790341074  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
203,1700USD +0,15% ausschüttend Aktien weltweit E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - 1,53 -0,37 1,32 2,66 1,87 -2,32 -7,11 0,30 -7,12 -
2019 9,35 3,42 -1,16 5,66 -6,57 4,82 1,28 -3,81 3,28 2,29 5,06 2,30 +27,94%
2020 -1,86 -8,03 -15,87 11,90 4,91 4,00 5,41 5,61 -5,45 0,60 18,09 5,87 +22,71%
2021 -0,28 5,36 1,81 4,48 3,13 1,18 -0,16 2,47 -4,24 6,50 -3,95 3,84 +21,35%
2022 -3,41 -2,48 2,80 -7,37 -0,06 -8,54 3,95 -3,38 -9,31 8,99 6,75 -2,88 -15,62%
2023 9,18 -3,55 4,00 0,91 0,48 5,36 5,34 -2,55 -3,90 -3,78 8,81 4,51 +26,29%
2024 1,70 0,65 4,60 -6,77 2,10 2,29 4,60 1,75 3,21 -1,18 1,79 -2,70 -
2025 3,68 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,66% 11,47% 10,60% 15,54% 18,31%
Sharpe Ratio 6,42 1,07 1,11 0,40 0,56
Bester Monat +3,68% +4,60% +4,60% +9,18% +18,09%
Schlechtester Monat -2,70% -2,70% -6,77% -9,31% -15,87%
Maximaler Verlust -2,96% -6,11% -6,82% -25,37% -33,46%
Outperformance -23,97% - -28,94% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR Fd.Big Data I EUR thesaurierend 354,2900 +19,57% +41,26%
EdR Fd.Big Data I USD thesaurierend 330,2100 +14,75% +29,91%
EdR Fd.Big Data N EUR thesaurierend 378,6300 +19,53% +42,28%
EdR Fd.Big Data N USD thesaurierend 265,2800 +14,73% +30,82%
EdR Fd.Big Data K EUR thesaurierend 245,7900 +19,29% +41,43%
EdR Fd.Big Data J USD ausschüttend 198,4700 +14,72% +29,86%
EdR Fd.Big Data N2 EUR thesaurierend 177,6500 +12,66% +20,28%
EdR Fd.Big Data P EUR thesaurierend 158,0400 +20,21% +42,87%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... thesaurierend 155,6200 +15,03% -
EdR Fd.Big Data A EUR thesaurierend 326,5000 +18,38% +37,49%
EdR Fd.Big Data A CHF thesaurierend 285,5200 +18,53% +25,61%
EdR Fd.Big Data A USD thesaurierend 302,5600 +13,62% +26,53%
EdR Fd.Big Data R EUR thesaurierend 320,8600 +17,85% +35,73%
EdR Fd.Big Data B EUR ausschüttend 230,3500 +18,37% +37,42%
EdR Fd.Big Data CR EUR thesaurierend 240,3200 +19,28% +40,34%
EdR Fd.Big Data CRD EUR ausschüttend 239,1600 +19,27% +40,29%
EdR Fd.Big Data CR USD thesaurierend 203,7500 +14,48% +29,08%
EdR Fd.Big Data CRD USD ausschüttend 203,1700 +14,47% +29,07%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... ausschüttend 139,2600 +18,94% -
Edmond de Rothschild Fund Big Da... thesaurierend 129,7600 +13,00% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,68%
6 Monate  
+7,27%
1 Jahr  
+14,47%
3 Jahre  
+29,07%
5 Jahre  
+83,39%
seit Beginn  
+106,18%
Jahr
2023  
+26,29%
2022
  -15,62%
2021  
+21,35%
2020  
+22,71%
2019  
+27,94%
 

Ausschüttungen

02.08.2024 0,70 USD
09.08.2022 0,02 USD