EdR Fd.Big Data A USD/ LU1244893779 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,4500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 302,5600USD | +0,15% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,09 | 0,89 | -1,36 | - |
| 2016 | -10,59 | 2,01 | 7,38 | -0,29 | 4,60 | -2,62 | 6,08 | 2,32 | 1,53 | -0,87 | 3,32 | 1,19 | +13,62% |
| 2017 | 4,80 | 1,91 | 2,35 | 2,15 | 2,59 | 0,43 | 2,44 | 0,09 | 2,33 | 1,42 | 2,00 | 0,31 | +25,24% |
| 2018 | 6,05 | -2,16 | -2,78 | 1,41 | -0,27 | 1,08 | 2,71 | 1,73 | -1,29 | -7,83 | 0,26 | -7,16 | -8,74% |
| 2019 | 9,30 | 3,37 | -1,22 | 5,66 | -6,61 | 4,77 | 1,24 | -3,86 | 3,24 | 2,24 | 5,02 | 2,26 | +27,30% |
| 2020 | -2,02 | -8,13 | -15,79 | 11,86 | 4,86 | 3,90 | 5,28 | 5,68 | -5,49 | 0,37 | 17,97 | 5,83 | +21,74% |
| 2021 | -0,31 | 5,30 | 1,75 | 4,43 | 3,08 | 1,13 | -0,22 | 2,39 | -4,32 | 6,47 | -4,21 | 3,77 | +20,30% |
| 2022 | -3,45 | -2,53 | 2,76 | -7,42 | -0,12 | -8,59 | 3,78 | -3,41 | -9,38 | 9,04 | 6,70 | -2,93 | -16,14% |
| 2023 | 9,11 | -3,59 | 3,94 | 0,87 | 0,42 | 5,31 | 5,28 | -2,60 | -3,96 | -3,84 | 8,76 | 4,46 | +25,51% |
| 2024 | 1,64 | 0,58 | 4,53 | -6,82 | 2,03 | 2,24 | 4,53 | 1,72 | 3,15 | -1,25 | 1,73 | -2,76 | - |
| 2025 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,66% | 11,46% | 10,59% | 15,57% | 18,31% |
| Sharpe ráta | 6,31 | 1,00 | 1,03 | 0,35 | 0,51 |
| Legjobb hónap | +3,63% | +4,53% | +4,53% | +9,11% | +17,97% |
| Legrosszabb hónap | -2,76% | -2,76% | -6,82% | -9,38% | -15,79% |
| Maximális veszteség | -2,98% | -6,10% | -6,84% | -25,75% | -33,58% |
| Túlteljesítés | -24,76% | - | -29,84% | -32,85% | -70,00% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.Big Data I EUR | Újrabefektetés | 354,2900 | +19,57% | +41,26% | |
| EdR Fd.Big Data I USD | Újrabefektetés | 330,2100 | +14,75% | +29,91% | |
| EdR Fd.Big Data N EUR | Újrabefektetés | 378,6300 | +19,53% | +42,28% | |
| EdR Fd.Big Data N USD | Újrabefektetés | 265,2800 | +14,73% | +30,82% | |
| EdR Fd.Big Data K EUR | Újrabefektetés | 245,7900 | +19,29% | +41,43% | |
| EdR Fd.Big Data J USD | Osztalékfizetés | 198,4700 | +14,72% | +29,86% | |
| EdR Fd.Big Data N2 EUR | Újrabefektetés | 177,6500 | +12,66% | +20,28% | |
| EdR Fd.Big Data P EUR | Újrabefektetés | 158,0400 | +20,21% | +42,87% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 155,6200 | +15,03% | - | |
| EdR Fd.Big Data A EUR | Újrabefektetés | 326,5000 | +18,38% | +37,49% | |
| EdR Fd.Big Data A CHF | Újrabefektetés | 285,5200 | +18,53% | +25,61% | |
| EdR Fd.Big Data A USD | Újrabefektetés | 302,5600 | +13,62% | +26,53% | |
| EdR Fd.Big Data R EUR | Újrabefektetés | 320,8600 | +17,85% | +35,73% | |
| EdR Fd.Big Data B EUR | Osztalékfizetés | 230,3500 | +18,37% | +37,42% | |
| EdR Fd.Big Data CR EUR | Újrabefektetés | 240,3200 | +19,28% | +40,34% | |
| EdR Fd.Big Data CRD EUR | Osztalékfizetés | 239,1600 | +19,27% | +40,29% | |
| EdR Fd.Big Data CR USD | Újrabefektetés | 203,7500 | +14,48% | +29,08% | |
| EdR Fd.Big Data CRD USD | Osztalékfizetés | 203,1700 | +14,47% | +29,07% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Osztalékfizetés | 139,2600 | +18,94% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 129,7600 | +13,00% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,89% | ||
| 1 Év | +13,62% | ||
| 3 Év | +26,53% | ||
| 5 Év | +76,78% | ||
| Kezdettől | +208,07% | ||
| Év | |||
| 2023 | +25,51% | ||
| 2022 | -16,14% | ||
| 2021 | +20,30% | ||
| 2020 | +21,74% | ||
| 2019 | +27,30% | ||
| 2018 | -8,74% | ||
| 2017 | +25,24% | ||
| 2016 | +13,62% | ||