Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)/ FR001400JGD1 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.9500USD | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 2.64 | 2.59 | - |
| 2024 | 0.07 | -0.36 | 0.84 | -0.27 | 0.32 | 0.60 | 1.37 | 0.60 | 0.45 | 0.11 | 0.89 | 0.16 | - |
| 2025 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.57% | 1.63% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.68 | 1.94 | 1.69 | - | - |
| Лучший месяц | +0.16% | +1.37% | +1.37% | - | - |
| Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.36% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.55% | -0.76% | -0.76% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 108.8400 | +4.10% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 110.9500 | +5.42% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 109.2400 | +5.41% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 109.5700 | +4.62% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 106.0800 | +4.62% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 109.6200 | +4.68% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 1,097.9900 | +4.47% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 1,073.9700 | +4.47% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 110.5500 | +4.95% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 100.5600 | +1.22% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 106.9500 | +4.10% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 112.0600 | +5.95% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 105.5200 | +5.95% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 106.3500 | +1.76% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 112.1300 | +6.00% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 107.8400 | +4.67% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 103.9200 | +1.76% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 109.7200 | +6.01% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 1,112.6899 | +5.79% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 105.4400 | +3.64% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.83% | ||
| 1 год | +5.42% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +11.25% | ||
| Год | |||