baha the information company

Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)/ FR001400JGD1 /

NAV2025. 01. 21.	Vált.+0,0500	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
110,9500USD	+0,05%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	E.d.Roth. AM (FR) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	2,64	2,59	-
2024	0,07	-0,36	0,84	-0,27	0,32	0,60	1,37	0,60	0,45	0,11	0,89	0,16	-
2025	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	1,40%	1,57%	1,63%	-%	-%
Sharpe ráta	-2,68	1,94	1,69	-	-
Legjobb hónap	+0,16%	+1,37%	+1,37%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,06%	-0,06%	-0,36%	-	-
Maximális veszteség	-0,55%	-0,76%	-0,76%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	108,8400	+4,10%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	110,9500	+5,42%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	109,2400	+5,41%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	109,5700	+4,62%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	106,0800	+4,62%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	109,6200	+4,68%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	1 097,9900	+4,47%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	1 073,9700	+4,47%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	110,5500	+4,95%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	100,5600	+1,22%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	106,9500	+4,10%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	112,0600	+5,95%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	105,5200	+5,95%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	106,3500	+1,76%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	112,1300	+6,00%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	107,8400	+4,67%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	103,9200	+1,76%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Osztalékfizetés	109,7200	+6,01%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	1 112,6899	+5,79%	-
Edmond de Rothschild SICAV - Mil...	Újrabefektetés	105,4400	+3,64%	-