baha the information company

Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A USD/ LU1005538217 /

NAV21.01.2025	Zm.+0,3900	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
142,2400USD	+0,27%	z reinwestycją	Fundusz mieszany Światowy	E.d.Roth. AM (LU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-
2004	1,07	-0,02	-1,44	-0,43	-2,52	0,06	-0,80	0,70	0,99	0,45	1,66	1,54	+1,18%
2005	-0,89	1,85	-1,09	-0,18	0,32	0,77	0,87	0,55	1,58	-1,01	1,67	1,52	+6,07%
2006	1,11	0,47	0,39	0,85	-1,64	-0,74	0,15	0,94	0,48	1,31	0,79	1,44	+5,64%
2007	0,35	1,04	-0,52	1,15	0,82	0,55	0,13	-0,14	1,01	1,61	-0,26	0,03	+5,89%
2008	-0,70	-0,12	0,08	0,22	0,70	-0,66	-0,36	-0,14	-1,27	-0,34	0,08	0,06	-2,46%
2009	-0,26	-0,16	-0,03	0,43	0,65	0,58	1,60	1,43	1,03	-0,27	0,64	0,62	+6,41%
2010	0,17	0,27	1,41	0,19	-0,90	0,19	-0,09	1,21	0,23	-0,01	-0,59	0,32	+2,40%
2011	-0,13	0,03	-1,15	0,64	0,06	-0,79	0,41	-0,31	-0,54	-0,13	-0,46	0,32	-2,04%
2012	0,21	0,25	0,12	-0,38	-0,67	-0,17	1,65	-0,02	0,36	0,61	0,59	1,01	+3,60%
2013	0,58	-0,16	1,28	1,18	-0,46	-2,09	0,48	-0,28	0,34	0,36	0,08	0,06	+1,33%
2014	-0,33	1,20	0,07	0,51	1,22	0,85	0,44	0,90	-0,59	-0,51	0,81	0,22	+4,86%
2015	2,43	0,13	0,51	-0,60	-0,72	-0,62	-0,13	-0,65	-0,16	-0,06	-0,15	-0,40	-0,47%
2016	-0,11	0,15	0,12	-0,05	-0,10	0,40	0,58	0,27	-0,58	-0,27	-0,38	0,33	+0,35%
2017	0,00	0,53	-0,04	0,89	0,71	-0,60	0,66	0,33	-0,10	0,73	-0,01	0,05	+3,19%
2018	1,32	-1,45	-1,06	-0,70	-0,51	0,14	0,16	0,86	-0,47	-2,58	0,37	0,00	-3,92%
2019	1,55	-0,20	1,76	0,29	-0,60	2,56	1,86	0,60	-0,73	-0,12	0,31	0,97	+8,50%
2020	-0,12	-2,51	-6,75	0,32	0,22	0,11	0,94	0,41	-0,19	-0,46	2,50	1,43	-4,32%
2021	-0,06	-1,59	-0,18	0,54	-0,14	0,01	0,75	0,04	-1,83	0,96	-0,21	-0,49	-2,20%
2022	-2,14	-1,47	-1,00	-1,68	-0,49	-2,04	0,68	-0,40	-1,61	0,91	1,15	-0,96	-8,75%
2023	1,31	-0,27	0,41	0,71	-0,08	1,27	0,71	-0,31	-1,05	-0,53	1,87	1,84	+6,00%
2024	0,47	0,77	0,95	-0,45	0,88	0,32	0,29	0,79	1,26	-1,01	0,73	-0,37	-
2025	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	3,16%	2,78%	2,45%	2,74%	3,19%
Wskaźnik Sharpe'a	3,46	0,53	1,19	-0,54	-1,17
Najlepszy miesiąc	+0,74%	+1,26%	+1,26%	+1,87%	+2,50%
Najgorszy miesiąc	-0,37%	-1,01%	-1,01%	-2,14%	-6,75%
Maksymalna strata	-0,78%	-1,61%	-2,01%	-8,53%	-17,32%
Przewaga wyników	+1,71%	-	+1,62%	+2,22%	+1,54%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5...	z reinwestycją	93,6600	+1,33%	-6,88%
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5...	z reinwestycją	122,6500	+4,13%	-1,30%
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5...	z reinwestycją	142,2400	+5,57%	+3,67%
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5...	z reinwestycją	115,9600	+4,36%	-0,61%
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5...	z reinwestycją	92,2600	+3,99%	-1,66%
EdR Fd.QUAM 5 M EUR	z reinwestycją	95,3000	+4,97%	+1,17%
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5...	z reinwestycją	81,7000	+1,77%	-5,65%