Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR
LU1005537912
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR/ LU1005537912 /
| NAV2025. 01. 21. |
Vált.+0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 122,6500EUR |
+0,26% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
1-Monats-SOFR |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Antonio CIRULLI, Benjamin DUBOIS |
| Alap forgalma: |
29,58 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 11. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
78,58% |
| Részvények |
|
21,42% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
10,26% |
| Európa |
|
7,31% |
| Egyéb |
|
82,43% |