Edmond de Rothschild Fund Healthcare A USD/ LU1160358047 /
| NAV2025. 01. 07. | Vált.+1,4000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 288,9800USD | +0,49% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 2,67 | 0,89 | 6,53 | 3,61 | -2,51 | -3,09 | -5,00 | -5,01 | 5,90 | -0,62 | 1,63 | +3,94% |
| 2012 | 3,98 | 1,92 | 2,45 | 1,28 | -5,70 | 7,23 | 1,70 | 2,06 | 5,03 | -0,79 | 1,66 | 0,45 | +22,80% |
| 2013 | 8,18 | -0,18 | 4,48 | 3,90 | 0,59 | -1,81 | 7,97 | -2,48 | 3,68 | -0,68 | 4,16 | 1,20 | +32,35% |
| 2014 | 0,42 | 6,93 | -2,13 | -0,47 | 3,50 | 2,30 | -1,17 | 4,77 | -0,44 | 3,51 | 3,33 | -1,65 | +20,10% |
| 2015 | 2,56 | 4,05 | 1,88 | -0,30 | 4,28 | -1,55 | 3,03 | -7,16 | -6,72 | 7,47 | -0,73 | 1,44 | +7,46% |
| 2016 | -10,33 | -2,01 | 2,43 | 1,65 | 1,09 | -1,23 | 5,42 | -2,89 | 0,83 | -7,85 | 2,87 | 0,26 | -10,38% |
| 2017 | 2,05 | 5,96 | -0,70 | 2,19 | -0,38 | 3,47 | 1,58 | 1,32 | 0,83 | -5,82 | -1,05 | -1,32 | +7,93% |
| 2018 | 5,21 | -7,18 | -0,23 | -1,35 | 1,28 | 0,25 | 7,57 | 4,43 | 1,86 | -8,54 | 3,51 | -8,04 | -2,78% |
| 2019 | 7,06 | 1,30 | -0,74 | -0,86 | -3,25 | 5,37 | 0,13 | 0,31 | -0,20 | 6,21 | 5,00 | 1,65 | +23,64% |
| 2020 | -2,50 | -5,35 | -3,81 | 12,64 | 3,82 | 0,15 | 3,89 | -0,34 | -1,54 | -3,28 | 8,07 | 0,32 | +11,13% |
| 2021 | 3,87 | -2,84 | 2,04 | 2,88 | 2,50 | 3,69 | 0,97 | 2,79 | -4,09 | 3,75 | -4,59 | 5,63 | +17,19% |
| 2022 | -6,72 | -1,05 | 2,27 | -5,74 | 0,00 | -1,80 | 3,34 | -5,12 | -4,12 | 8,12 | 5,92 | -3,06 | -8,82% |
| 2023 | 1,54 | -3,99 | 2,00 | 4,35 | -3,43 | 1,66 | 2,15 | -2,48 | -4,36 | -5,38 | 6,03 | 4,41 | +1,66% |
| 2024 | -2,98 | 1,30 | 3,15 | -4,83 | 0,09 | 0,96 | 5,51 | 3,27 | -0,01 | -5,94 | -1,21 | -5,69 | - |
| 2025 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,15% | 11,95% | 11,32% | 13,94% | 16,56% |
| Sharpe ráta | 35,04 | -0,71 | -0,83 | -0,41 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +1,46% | +5,51% | +5,51% | +8,12% | +12,64% |
| Legrosszabb hónap | -5,69% | -5,94% | -5,94% | -6,72% | -6,72% |
| Maximális veszteség | -0,14% | -13,38% | -13,38% | -17,95% | -25,99% |
| Túlteljesítés | +6,07% | - | +1,12% | +7,39% | -9,91% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 523,5900 | -0,21% | +2,85% | |
| EdR Fd.Healthcare K EUR | Újrabefektetés | 462,3100 | -0,30% | +2,45% | |
| EdR Fd.Healthcare N EUR | Újrabefektetés | 157,9600 | +0,29% | +4,31% | |
| EdR Fd.Healthcare I USD | Újrabefektetés | 156,5200 | -5,65% | -5,98% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 1 397,4301 | -1,19% | -0,14% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 288,9800 | -6,58% | -8,72% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 449,0600 | -1,58% | -1,33% | |
| EdR Fd.Healthcare CR EUR | Újrabefektetés | 174,9500 | -0,32% | +2,43% | |
| EdR Fd.Healthcare CR USD | Újrabefektetés | 97,3100 | -5,78% | -2,69% |
Teljesítmény
| YTD | +1,46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -2,90% | ||
| 1 Év | -6,58% | ||
| 3 Év | -8,72% | ||
| 5 Év | +14,65% | ||
| Kezdettől | +188,98% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,66% | ||
| 2022 | -8,82% | ||
| 2021 | +17,19% | ||
| 2020 | +11,13% | ||
| 2019 | +23,64% | ||
| 2018 | -2,78% | ||
| 2017 | +7,93% | ||
| 2016 | -10,38% | ||