Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities I EUR/ LU1160360373 /
| NAV2025. 01. 07. | Vált.+16,1406 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 29 033,0703EUR | +0,06% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 6,99 | -9,20 | -12,24 | -11,26 | 0,12 | - |
| 2009 | -5,11 | -7,91 | 7,25 | 21,68 | 5,59 | -1,12 | 11,80 | 5,52 | 4,59 | -7,71 | 3,12 | 8,10 | +51,13% |
| 2010 | -0,16 | 2,49 | 9,23 | 4,52 | -4,06 | -6,65 | 1,57 | -4,68 | 4,13 | 1,77 | 3,69 | 4,10 | +15,86% |
| 2011 | 2,65 | 0,84 | -2,96 | -0,51 | 2,33 | -4,33 | -3,83 | -10,67 | -6,08 | 7,42 | -0,85 | 2,20 | -14,06% |
| 2012 | 7,32 | 3,74 | 1,13 | -3,65 | -4,00 | 1,21 | 2,65 | 1,98 | 1,01 | -1,90 | 3,12 | 1,83 | +14,83% |
| 2013 | 4,74 | 3,96 | 4,71 | 0,25 | 5,66 | -2,80 | 3,89 | -1,19 | 2,90 | 3,23 | 2,98 | 0,80 | +32,86% |
| 2014 | -1,14 | 3,85 | 1,18 | 0,92 | 3,27 | 0,16 | -1,08 | 3,63 | -0,02 | -0,52 | 4,91 | 1,92 | +18,22% |
| 2015 | 3,78 | 7,17 | 1,45 | -2,58 | 1,74 | -3,49 | 0,45 | -9,11 | -7,05 | 9,55 | 1,73 | -7,14 | -5,20% |
| 2016 | -10,36 | -1,11 | 4,14 | 4,47 | 1,35 | -2,73 | 5,89 | 2,83 | 0,03 | 1,26 | 8,82 | 2,71 | +17,22% |
| 2017 | -0,90 | 4,32 | 0,05 | -1,25 | -3,28 | -0,37 | -0,72 | -3,73 | 4,44 | 1,27 | 0,58 | 0,96 | +1,05% |
| 2018 | 2,36 | -3,51 | -1,44 | 5,37 | 2,97 | 0,52 | 3,32 | -0,70 | 1,52 | -7,73 | -0,43 | -10,06 | -8,64% |
| 2019 | 10,64 | 1,02 | 0,49 | 3,61 | -8,20 | 5,72 | 0,67 | -6,81 | 5,90 | -0,83 | 2,70 | 2,19 | +16,76% |
| 2020 | -7,11 | -8,73 | -24,92 | 11,02 | -0,51 | 2,89 | -1,31 | 5,42 | -1,41 | -1,70 | 14,96 | 2,67 | -13,91% |
| 2021 | -0,49 | 5,66 | 5,81 | 2,03 | 0,11 | 2,75 | -1,10 | 0,88 | -0,57 | 3,24 | -3,16 | 5,03 | +21,63% |
| 2022 | 0,28 | -0,80 | 1,60 | -1,14 | 0,00 | -6,58 | 7,98 | -1,77 | -6,02 | 8,98 | 0,56 | -6,79 | -4,94% |
| 2023 | 5,52 | -1,37 | -3,14 | 0,55 | -0,16 | 3,32 | 2,71 | 0,09 | -1,74 | -3,94 | 5,49 | 3,68 | +10,96% |
| 2024 | 2,31 | 1,24 | 6,27 | -3,59 | 1,68 | -0,16 | 3,40 | -0,16 | -0,19 | 0,08 | 4,31 | -4,22 | - |
| 2025 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,04% | 12,61% | 10,72% | 13,22% | 20,06% |
| Sharpe ráta | 2,24 | 0,26 | 0,73 | 0,14 | 0,07 |
| Legjobb hónap | +0,36% | +4,31% | +6,27% | +8,98% | +14,96% |
| Legrosszabb hónap | -4,22% | -4,22% | -4,22% | -6,79% | -24,92% |
| Maximális veszteség | -0,68% | -6,85% | -6,85% | -12,18% | -43,68% |
| Túlteljesítés | -13,02% | - | -17,49% | -21,58% | -25,83% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund Equity... | Újrabefektetés | 29 033,0703 | +10,53% | +14,60% | |
| EdR Fd.Eq.Opp.N EUR | Újrabefektetés | 153,9900 | +10,62% | +15,01% | |
| Edmond de Rothschild Fund Equity... | Újrabefektetés | 251,7300 | +9,75% | +11,94% | |
| Edmond de Rothschild Fund Equity... | Újrabefektetés | 190,0500 | +3,84% | +2,41% | |
| Edmond de Rothschild Fund Equity... | Újrabefektetés | 245,8800 | +9,31% | +10,69% | |
| EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR | Újrabefektetés | 131,9800 | +10,30% | +13,75% |
Teljesítmény
| YTD | +0,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,01% | ||
| 1 Év | +10,53% | ||
| 3 Év | +14,60% | ||
| 5 Év | +22,34% | ||
| Kezdettől | +190,33% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,96% | ||
| 2022 | -4,94% | ||
| 2021 | +21,63% | ||
| 2020 | -13,91% | ||
| 2019 | +16,76% | ||
| 2018 | -8,64% | ||
| 2017 | +1,05% | ||
| 2016 | +17,22% | ||