ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign R USD/  LU1897616352  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.01.2025 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.9700USD -0.17% reinvestment Bonds Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - - - - - - 1.69 -0.91 -
2025 0.36 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.27% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.89 - - - -
Лучший месяц +0.36% +1.69% +1.69% - -
Худший месяц -0.91% -0.91% -0.91% - -
Максимальный убыток -0.17% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 100.5300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 98.8200 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... paying dividend 99.5500 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 99.5000 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 99.9700 - -
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... reinvestment 114.1400 +12.19% -3.74%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... reinvestment 114.3200 +12.75% -3.89%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... paying dividend 90.5700 +13.05% -3.51%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD reinvestment 106.3300 +14.16% +2.88%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD reinvestment 121.3200 +13.56% +1.60%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... reinvestment 107.0700 +11.65% -5.42%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... reinvestment 108.8800 +12.02% -4.93%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD reinvestment 99.2600 +14.03% +2.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.36%
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+0.19%
Год