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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign R USD/  LU1897616352  /

Fonds
NAV07/01/2025 Var.-0.1700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.9700USD -0.17% reinvestment Bonds Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2024 - - - - - - - - - - 1.69 -0.91 -
2025 0.36 - - - - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.27% -% -% -% -%
Indice di Sharpe 7.89 - - - -
Mese migliore +0.36% +1.69% +1.69% - -
Mese peggiore -0.91% -0.91% -0.91% - -
Perdita massima -0.17% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 100.5300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 98.8200 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... paying dividend 99.5500 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 99.5000 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 99.9700 - -
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... reinvestment 114.1400 +12.19% -3.74%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... reinvestment 114.3200 +12.75% -3.89%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... paying dividend 90.5700 +13.05% -3.51%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD reinvestment 106.3300 +14.16% +2.88%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD reinvestment 121.3200 +13.56% +1.60%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... reinvestment 107.0700 +11.65% -5.42%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... reinvestment 108.8800 +12.02% -4.93%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD reinvestment 99.2600 +14.03% +2.99%

Prestazione

YTD  
+0.36%
6 mesi     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+0.19%
Anno