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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign R USD/  LU1897616352  /

Fonds
NAV07/01/2025 Chg.-0.1700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
99.9700USD -0.17% reinvestment Bonds Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2024 - - - - - - - - - - 1.69 -0.91 -
2025 0.36 - - - - - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.27% -% -% -% -%
Ratio de Sharpe 7.89 - - - -
Le meilleur mois +0.36% +1.69% +1.69% - -
Le plus défavorable mois -0.91% -0.91% -0.91% - -
Perte maximale -0.17% - - - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 100.5300 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 98.8200 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... paying dividend 99.5500 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 99.5000 - -
Edmond de Rothschild Fund Emergi... reinvestment 99.9700 - -
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... reinvestment 114.1400 +12.19% -3.74%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... reinvestment 114.3200 +12.75% -3.89%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... paying dividend 90.5700 +13.05% -3.51%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD reinvestment 106.3300 +14.16% +2.88%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD reinvestment 121.3200 +13.56% +1.60%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... reinvestment 107.0700 +11.65% -5.42%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... reinvestment 108.8800 +12.02% -4.93%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD reinvestment 99.2600 +14.03% +2.99%

Performance

CAD  
+0.36%
6 Mois     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début  
+0.19%
Année